Odczytywanie wyciągów bankowych [miniprzewodnik cz. 10]

Odczytywanie wyciągów bankowych

Mechanizm dotyczy odczytywania wyciągów bankowych i/lub potwierdzeń przelewu pobieranych bezpośrednio w bankowości internetowej w formacie PDF (nie obsługujemy innych formatów typu csv, xls oraz skanów wyciągów).

*nie dotyczy banków Millenium, Credit Agricole, Santander oraz Citibank Handlowy - odczyt wyciągów z tych banków możliwy jest wraz z subkontem VAT (dwa rachunki na wyciągu). W przyszłości możliwe jest dodanie kolejnych banków.

Jak działa odczytywanie wyciągów bankowych?

• Należy pobrać odpowiedni plik PDF z bankowości (wg powyższych zaleceń).
• Wyciągi dodajemy bezpośrednio w programie SaldeoSMART

- w menu głównym za pomocą: +Dodaj -> Wyciąg bankowy

- na Liście wyciągów za pomocą: +Dodaj nad listą wyciągów z danego miesiąca.

• Dla wyciągów bankowych nie działa mechanizm dodawania mailem oraz przez SaldeoPULPIT.
• Na etapie dodawania nowego wyciągu bankowego można wybrać, czy ma on zostać automatycznie odczytany przez SaldeoSMART.
• Po zakończeniu odczytywania dane odczytane z wyciągu bankowego będą widoczne na Liście transakcji, a na Liście wyciągów będzie wyjściowy plik z odnośnikiem do transakcji, które na nim się znajdowały.

Lista obsługiwanych banków

Lista aktualnie obsługiwanych banków dostępna jest zawsze w SaldeoSMART na etapie dodania wyciągu do odczytu. Każdy użytkownik może zgłosić potrzebę obsługi innego banku lub typu wyciągu.

Lista banków dostępna jest również na naszej stronie internetowej.

Lista programów księgowych, do których można eksportować wyciągi bankowe

• Comarch ERP Optima
• enova (w ramach dodatku integracyjnego)
• Insert Rewizor
• Sage Symfonia
• Wapro WF-FaKir

Lista banków i eksporterów do programów księgowych jest systematycznie rozszerzana.

***

Materiał niniejszy pochodzi z cyklu miniprzewodników rozsyłanych drogą mailową przez 10 kolejnych tygodni każdemu nowemu użytkownikowi SaldeoSMART.