Szybkie płatności za faktury – generowanie elektronicznych przelewów w SaldeoSMART
Generowanie elektronicznych przelewów pozwala na szybkie i wygodne przygotowanie poleceń zapłaty za faktury zakupowe i towarowe, które importuje się w bankowości elektronicznej.
Jest to przydatna funkcja archiwum dokumentów SaldeoSMART dostępna zarówno po stronie księgowości, jak i konta firmy.
|
Ważne! Aby było można pobierać elektroniczne przelewy dla faktur kosztowych, należy najpierw włączyć tę opcję dla każdej firmy: Lista firm → Detale firmy → Uruchomione moduły → Możliwość generowania przelewów |
Elektroniczne przelewy są przygotowywane w oparciu o dane z dokumentów widoczne na liście dokumentów SaldeoSMART.
Aby móc wygenerować plik z przelewami należy w Ustawieniach Firmy uzupełnić dane konta bankowego, z którego będą robione przelewy.
Import przelewów w bankowości elektronicznej jest możliwy tylko dla kont firmowych.
1. Pobranie przelewów
- Na liście dokumentów (Dokumenty → Lista dokumentów) należy wybrać firmę oraz miesiąc i rok, z którego interesują nas dokumenty,
- zaznaczyć te dokumenty, dla których chcemy pobrać przelewy (zalecamy korzystanie
z filtrów podczas wyświetlania listy) i kliknąć w Generuj przelewy
2. Generowanie poleceń przelewów
- Pojawi się lista z podsumowaniem listy przelewów do wygenerowania, zawierająca wszystkie informacje o wybranych dokumentach (jeśli w kolumnie Uwagi wyświetli się informacja, że przelew jest niemożliwy, to dla takiego dokumentu nie będzie on wygenerowany),
- należy wybrać numer konta bankowego, z którego będą realizowane przelewy,
- wskazać datę płatności,
- wybrać formę przelewu dokumentów (Dla wszystkich lub Dla dokumentów bez ustalonego terminu płatności),
- w przypadku, gdy dla jednego kontrahenta mamy kilka płatności na liście, można wybrać, czy te płatności mają zostać połączone w jeden przelew czy nie – Połącz płatności,
- kliknąć Generuj wybrane lub Generuj wszystkie, aby otrzymać plik z przelewami i zapisać otrzymany plik z przelewami na dysku komputera.
|
Ważne! Elektroniczne przelewy krajowe z SaldeoSMART generowane są w formacie Elixir 0. Elektroniczne przelewy walutowe z SaldeoSMART generowane są w formacie MultiCash. |
3. Import przelewów w bankowości elektronicznej
Aby móc zrobić przelewy należy zalogować się do bankowości elektronicznej i zgodnie
z procedurą w danym banku zaimportować przelewy.
|
Ważne! Ścieżka wczytania pliku w każdym banku może być inna, dlatego istotne jest zapoznanie się |
***
Materiał niniejszy pochodzi z cyklu miniprzewodników rozsyłanych drogą mailową przez 10 kolejnych tygodni każdemu nowemu użytkownikowi SaldeoSMART.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.