Odczytywanie transakcji z wyciągu bankowego (OCR)

____________________________________________________________________________

Zamiast ręcznie dodawać wyciągi bankowe w PDF sprawdź, czy Twój bank jest na liście banków z automatyczną integracją: Lista banków umożliwiających automatyczne połączenie z SaldeoSMART

Dzięki temu:

• Nie musisz pamiętać o dodawaniu wyciągów.
• Transakcje automatycznie przesyłają się z rachunku do SaldeoSMART.

Jeżeli natomiast nie możesz skorzystać z automatycznej integracji z bankiem - możesz dodać do SaldeoSMART wyciąg bankowy w PDF.

1. Wyciągi - lista wyciągów

1.1 Warunki jakie musi spełniać wyciąg

Wyciągi, które będziesz dodawał do SaldeoSMART powinny spełniać kilka warunków:

✅ Wyciągi muszą być w formacie PDF, pobrane bezpośrednio z systemu bankowego jako dokument elektroniczny i dotyczyć jednego numeru rachunku.

✅ Sprawdź czy odczytujemy wyciągi Twojego banku Lista obsługiwanych banków

✅ Banki posiadają wiele różnych formatów wyciągów elektronicznych. Istnieje możliwość, że jakiś format nie został uwzględniony w systemie i nie zostanie odczytany.

✅ Nie odczytasz formatów typu csv, xls, mt940 oraz skanów wyciągów.

✅ Nie odczytasz wyciągów zbiorczych (np. z wielu kont bankowych w jednym pliku lub wielu wyciągów dla tego samego rachunku w jednym pliku).

✅ Sprawdź czy rachunek bankowy z wyciągu znajduje się w konfiguracji konta SaldoSMART

Jak ograniczyć dostęp do rachunku bankowego tylko dla wybranych osób? (instrukcja dla klienta biura)

1.2 Dodawanie wyciągu do SaldeoSMART

Zakładając, że spełnione zostały warunki wyciąg możesz dodać:

a) korzystając z menu bocznego +Dodaj -> Wyciąg

b) bezpośrednio w sekcji Wyciągi -> Lista wyciągów

Po wybraniu +Dodaj otwarte zostanie okno dodawania wyciągu/wyciągów.

Na początku wybierz okres do którego chcesz dodać PDF oraz możesz zaznaczyć czy wyciąg ma się automatycznie odczytać:

Dla wyciągów bankowych nie działa mechanizm dodawania mailem.

W sekcji dotyczącej powiadomień, będziesz informowany o statusach:

Na liście wyciągów będziesz miał dostępne informacje:

- numer wyciągu oraz jego ID

- nazwę pliku

- numer rachunku którego dotyczył odczyt

- transakcje powiązane - liczba transakcji bankowych odczytanych z wyciągu 

- kiedy i przez jakiego użytkownika wyciąg zostałdodany

- status wyciągu

- w kolumnie akcje możliwość pobranie PDF wyciągu lub jego usunięcie, które możliwe będzie po wcześniejszym usunięciu transakcji

2. Lista transakcji

Po odczytaniu wyciągu klikają pokaż w kolumnie Transakcje powiązane możesz przejść bezpośrednio na listę odczytanych transakcji. 

🔷 Na liście transakcji dostępne są informacje:

- data płatności,

- opis płatności,

- kontrahent - dane zostaną zaprezentowane jeżeli dane kontrahenta znajdują się w bazie kontrahentów w SaldeoSMART, w innym przypadku możliwość ręcznego uzupełnienia danych kontrahenta,

- typ transakcji,

- kwota,

- dokument powiązany,

- kwota po rozliczeniu,

- status rozliczenia,

- rozliczenie (możliwość ręcznego dodanie rozliczenia z dokumentami i/lub fakturami)

🔷 Nad listą transakcji dostępne są Filtry z rozbudowaną możliwości wyszukiwania transakcji, po zdefiniowanych kryteriach. Wcześniej można zaznaczyć, czy wyszukiwanie dotyczy uznań czy obciążeń:

🔷 Jeżeli masz aktywną integrację z bankiem, to również będzie możliwość ręcznego pobrania transakcji wprost z rachunku bankowego

🔷 Po zaznaczeniu transakcji aktywna staje się funkcja

SaldeoSMART rozpocznie łączenie transakcji z najbardziej pasującymi do nich dokumentami/fakturami, a status będzie dostępny w kolumnie Rozliczenie.

🔷 Transakcje odczytywane z wyciągu bankowego pomniejszają pulę kredytów:

1 kredyt = 3 transakcjom 

_________________________________________________________________________________________

Przeczytaj artykuły:

          Status transakcji z wyciągu bankowego

          Łączenie transakcji bankowych z dokumentami i fakturami - instrukcja dla klienta biura