Program InsERT Rewizor jest dostępny w dwóch wersjach: GT oraz NEXO. Instrukcja do wersji GT tutaj.

1. Konfiguracja synchronizacji pomiędzy SaldeoSMART a InsERT Rewizor NEXO

Dedykowanym i sugerowanym sposobem integracji pomiędzy SaldeoSMART a InsERT Rewizor NEXO jest synchronizacja przez dodatek od dostawcy zewnętrznego eBIT. Instrukcja dostępna tutaj.

2. Parametry importu dokumentów z SaldeoSMART do InsERT Rewizor NEXO

Przy imporcie dokumentów do programu księgowego Rewizor NEXO brane są pod uwagę 3 parametry: Typ, Kategoria, Opis zdarzenia.

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:
   1. DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,
   2. FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,
   3. T/M (towar/materiał) – zakup towarów handlowych.

2. Kategoria – odpowiada kategorii (numer konta księgowego) w programie księgowym. Wartość kategorii w odróżnieniu od wersji GT może być dowolna i nie musi być wprowadzona do słownika kategorii w Rewizorze NEXO.

   Lista kategorii jest dostępna w zakładce Parametry → Kategorie.

   Listę kategorii można zaimportować z pliku Excel (→ Import z Excel), a następnie postępować wg wskazówek. Po wyborze tej opcji pojawią się informacje, jak odpowiednio przygotować plik Excel.

   Kategorie można także eksportować do pliku Excel, a następnie np. zaimportować do innej firmy.

3. Opis zdarzenia – opis dokumentu, który jest przenoszony podczas importu.

Dokumenty są eksportowane do formatu Edi++ (.epp).
Aby móc wyeksportować dokument, musi posiadać on poszczególne pozycje:

• dostawca,
• numer dokumentu,
• data wystawienia,
• data dostawy,
• termin płatności,
• waluta,
• przynajmniej 1 pozycja VAT.

3. Ustawienia integracji kosztów dla InsERT Rewizor NEXO – profil księgowy Insert (Edi++) 

Ustawienia integracji kosztów dostępne są w zakładce Parametry → Ustawienia integracji kosztów.

Dostępne ustawienia:

Kategoria 2 – pole nieużywane przez InsERT Rewizor NEXO. Pojawia się z uwagi na wykorzystywanie tego samego profilu księgowego w SaldeoSMART dla NEXO i GT – Insert (Edi++).

Nie eksportuj, gdy ustawiono wartość dla wymiaru – opcja umożliwiająca zablokowanie eksportu dokumentów. Należy utworzyć i wskazać odpowiedni wymiar, np. Nie eksportuj – po wybraniu wartości tego wymiaru podczas edycji dokumentu, będzie on pozbawiony możliwości eksportu do programu księgowego.

Ustaw datę wpływu zgodnie z – ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia czy daty dostawy.

4. Eksport / Import dokumentów z SaldeoSMART do programu InsERT Rewizor NEXO

Aby wyeksportować dokumenty z Saldeo do Rewizora NEXO należy z poziomu Dokumenty → Lista dokumentów przejść na Tryb eksportu, wybrać dokumenty, które chcemy wyeksportować, następnie nacisnąć przycisk Eksportuj do Insert (Edi++).

Po naciśnięciu przycisku pobiera się plik w formacie .epp, który należy zaimportować do Rewizora NEXO w następujący sposób:

1. Przechodzimy do Księgi → Dekretacja dokumentów → zakładka Dekretacja dokumentów → Komunikacja → Pobierz off-line EDI++.

2. Wybieramy odpowiedni plik w formacie .epp, który wcześniej wyeksportowaliśmy z Saldeo, następnie zaznaczamy dokumenty, który chcemy zaimportować i Wczytaj.

Przy pierwszym imporcie:

3. Musimy utworzyć profil nadawcy dokumentów:

Sposób komunikacji: Off-line

Nazwa dowolna, sugerujemy np. SALDEO

4. Po utworzeniu profilu nadawcy przechodzimy ponownie Komunikacja → Pobierz off-line EDI++, następnie wybieramy odpowiedni plik w formacie .epp, który wcześniej wyeksportowaliśmy z Saldeo, następnie zaznaczamy dokumenty, który chcemy zaimportować (lub Zaznacz wszystkie) i WCZYTAJ.

Wybieramy nadawcę i OK.

5. Zaimportowane dokumenty trafią na listę dokumentów w Dekretacja dokumentów.

Szczegółowy opis dotyczący tworzenia schematów dekretacji znajduje się pod tym linkiem:
Rewizor nexo – Tworzenie schematu dekretacji dla faktury zakupu krok po kroku

5. Eksport faktur sprzedażowych z SaldeoSMART do programu InsERT Rewizor NEXO

Aby wyeksportować fakturę sprzedaży z Saldeo do Rewizora należy przejść do modułu faktury (Faktury → Lista faktur), następnie wybrać z listy podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane faktury.

Faktury można eksportować po przejściu w tryb eksportu:

• pojedynczo – przycisk Eksportuj po prawej stronie listy faktur.
• zbiorczo – zaznaczone na liście – przycisk Eksportuj do Insert nad listą faktur,

Analogicznie jak dla faktur sprzedażowych możliwy jest eksport faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych.

• Po eksporcie korekty do faktury (jeżeli nie uzupełnimy kategorii w Saldeo) domyślnie przypisana zostaje kategoria Sprzedaż.
• Faktury zaliczkowe – po eksporcie faktury zaliczkowej domyślnie przypisana zostaje kategoria Sprzedaż zaliczka.

6. Eksport / Import wyciągów bankowych z SaldeoSMART do programu InsERT Rewizor NEXO

6.1 Konfiguracja ustawień integracji wyciągów w SaldeoSMART

Przed właściwym eksportem transakcji bankowych z SaldeoSMART do programu InsERT Rewizor NEXO należy skonfigurować Parametry → Ustawienia integracji wyciągów.

W tym miejscu mamy pola obowiązkowe do uzupełnienia:

• Wymiar dla kategorii – wybieramy z listy wcześniej utworzony wymiar, np. Wymiar dla wyciągów (instrukcja tworzenia wymiarów tutaj), w którym wartościami są zdefiniowane przez użytkownika rodzaje operacji bankowych (przykład poniżej).

• Konta rachunków bankowych – na tej liście widnieją rachunki bankowe wprowadzone w SaldeoSMART w detalach firmy (Firmy → Lista firm → Detale firmy → Sekcja Rachunki bankowe).
• Zawartość pola Bank z danych rachunku bankowego podmiotu – w tym miejscu wprowadzamy wartość jaka widnieje na rachunku bankowym w programie Rewizor NEXO w polu BANK.

Po wypełnieniu odpowiednich pól w SaldeoSMART naciskamy przycisk Zapisz ustawienia.

6.2 Eksport transakcji bankowych

Aby wyeksportować transakcje bankowe z SaldeoSMART do programu InsERT Rewizor NEXO należy w SaldeoSMART przejść do modułu Wyciągi → Lista transakcji, wybrać okres oraz interesujące nas transakcje (zaznaczając checkboxy po lewej stronie lub Zaznacz wszystkie) i kliknąć przycisk Eksportuj.

Po naciśnięciu przycisku Eksportuj pojawi się okno podsumowujące eksport.

Naciskamy przycisk Pobierz pliki i odśwież listę. Wyeksportowany plik zapisujemy na komputerze w dogodnej dla nas lokalizacji.

6.3 Przypisanie kategorii do transakcji

Kategorię dla transakcji możemy podać na dwa sposoby:

• Przypisanie kategorii pojedynczo do każdej transakcji:
  1. Wchodzimy w szczegóły transakcji będąc w module Wyciągi → Lista transakcji (klikamy w opis płatności danej transakcji).
  2. Będąc na detalach transakcji uzupełniamy wartość wymiaru przypisanego wcześniej w Ustawieniach integracji wyciągów (w naszym przypadku jest to wymiar Wymiar dla wyciągów), wybierając z listy lub tworząc nową wartość naciskając +.

3. Zapisujemy zmiany przyciskiem Zapisz.

• Zbiorczo z listy transakcji:
  1. Wybieramy interesujące nas transakcje (zaznaczając checkboksy po lewej stronie lub Zaznacz wszystkie).
  2. Naciskamy przycisk Zmień → Edytuj.

3. Aktywujemy pole Wymiar, przypisujemy odpowiedni wymiar dla wyciągów, a następnie wybieramy wartość wymiaru, jaką chcemy przypisać dla danej transakcji.

4. Naciskamy przycisk Zapisz.

6.4 Import transakcji bankowych do programu InsERT Rewizor NEXO

Import transakcji bankowych odbywa się w taki sam sposób jak import dokumentów (patrz punkt 4).

Zaimportowane dokumenty trafią na listę dokumentów w Dekretacja dokumentów.

Szczegółowy opis dotyczący tworzenia schematów dekretacji znajduje się pod tym linkiem:
Rewizor nexo – Tworzenie schematu dekretacji dla faktury zakupu krok po kroku