Instrukcja wdrożeniowa EAI dla Rewizor Nexo

Wykonał:
Maciej Cichocki | Specjalista ds. wdrożeń
tel. +48 507 797 499
mail: maciej.cichocki@e-bit.eu
web: www.e-bit.eu

Spis treści

1. Pobieranie i uruchomienie EAI
2. Dodawanie firmy do Saldeo
3. Dodawanie kategorii
4. Synchronizacja kontrahentów
5. Parametryzowanie wymiaru MPK
6. Ustawienie domyślnych parametrów w Saldeo
7. Parametryzowanie kategorii
8. Import dokumentów

1. Pobieranie i uruchomienie EAI

Do automatycznego uruchomienia (wraz z parametrami logowania) aplikacji niezbędne jest SaldeoPULPIT, które można pobrać ze strony:

https://download.saldeosmart.pl/saldeo-pulpit/prod/saldeo-pulpit-prod-current.exe

Po zainstalowaniu aplikacji, należy się do niej zalogować, w rezultacie czego ikonka powinna zmienić kolor z czerwonego na niebieski.

Następnie należy pobrać i uruchomić instalator:
www.e-bit.eu/download/EbitAsystentImportuStarter.exe

Po zainstalowaniu program poprosi o wpisanie poświadczeń do bazy danych.

Jeżeli zostaną wprowadzone poprawne dane, to po zatwierdzeniu ujrzymy ikonkę statusu połączenia w takiej pozycji:

2. Dodawanie firmy do Saldeo

(Jeżeli firma już istnieje, jest możliwość jej połączenia z EAI – w tym celu prosimy o kontakt)

1. Klikamy znak plusa oznaczonego na screenie poniżej

1. Po wybraniu firmy, sprawdzamy dane i zatwierdzamy

3. Dodawanie kategorii

1. Odszukaj firmę na liście, wybierz opcję Dodaj kategorię
2. Jeżeli w firmie występuje księgowanie równolegle (na piątki) skorzystaj z przełącznika (W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 4)

3. Tworzenie wymiaru z MPK

1. Wybierz wykorzystywane piątki
2. Wprowadź dowolną nazwę pola zawierającego listę kont grupy 5
3. Utwórz wymiar w Saldeo
4. Odznacz wybrane piątki
5. Przełącz się do trybu dodawania kont grupy 4

   

4. Tworzenie kategorii zawierających konta grupy 4

1. Wybierz 4, które będą wykorzystywane do księgowania w Saldeo
2. Jeżeli wykonałeś kroki 2 i 3 zaznacz tę opcję
3. Utwórz

   

4. Synchronizacja kontrahentów

W celu synchronizacji kontrahentów na wybranej firmie wciskamy zaznaczony przycisk:

5. Parametryzowanie wymiaru MPK

(Jeżeli do Saldeo zostały dodane konta grupy 5 jako wymiar, zmieniamy jego parametr aby był odczytywany na pozycjach).

6. Ustawienie domyślnych parametrów w Saldeo

Symbol „C” oznacza kartotekę

7. Parametryzowanie kategorii

Wszystkie rodzaje księgowań, które są przypadkami szczególnymi takimi jak np. Eksploatacja pojazdu 50/75, WNT, Import Usług kodujemy w kategorii

Eksploatacja pojazdu 50/75

(pozostałe pola wypełniamy w przypadku, gdy są inne od tych domyślnych/globalnych)

Wymiar z piątkami (w tym przypadku o nazwie: MPK) dopisujemy zawsze, gdy chcemy aby konto było przeksięgowane równolegle. W przeciwnym wypadku zostaje sama czwórka.

WNT

Na dokumencie WNT stawka VAT nie występuje, więc trzeba wskazać ją ręcznie. W tym celu wartość brutto dokumentu wklejamy do pola netto w odpowiedniej stawce. Przykład dla wartości dokumentu 100 EUR:

Finalny wynik księgowania z takimi parametrami:

8. Import dokumentów

Aby zaimportować dokumenty z Saldeo muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Parametry księgowania w Saldeo poprawnie uzupełnione, zgodnie z planem kont.
2. Uruchomiony EAI z wskazaną do kontekstu firmą z którą obecnie pracujemy (wystarczy kliknąć nazwę) wraz z aktywnym połączeniem do bazy danych

Import odbywa się w sposób automatyczny, wystarczy zaznaczyć dokumenty i wysłać je do programu:

Po wystąpieniu komunikatu o zaimportowanych dokumentach należy odświeżyć w Rewizorze zakładkę Dekretacja i księgowanie np. poprzez wciśnięcie klawisza F5.