Dostępność funkcjonalności Kasy: 

 

Biuro rachunkowe może włączyć tę opcję dla klienta przez przejście w zakładkę Lista Firm -> Edytuj firmę

 a następnie zaznaczenie odpowiedniej opcji:

 

Zakładka KASA zawiera:

• Lista KP/KW – czyli listę dokumentów kasowych typu Kasa Przyjęła / Kasa Wydała, z podziałem na miesiące i lata. Dokumenty można edytować, usuwać lub drukować,
• Raporty kasowe – czyli listę dotyczącą operacji kasowych. Z jej poziomu można ściągnąć raport na dysk, zobaczyć jego detale lub go usunąć,
• Wyszukaj – zaawansowana wyszukiwarka dokumentów kasowych;

Lista KP/KW:

Z poziomu listy dokumentów kasowych dostępny jest przycisk +DODAJ [1], za pomocą którego można utworzyć dokument kasowy (KP bądź KW).

Po uzupełnieniu powyższych pól należy kliknąć w przycisk Dodaj dostępny w prawym dolnym rogu ekranu.

Aby przejść do nowo utworzonego dokumentu należy na liście dokumentów kasowych kliknąć w numer danego dokumentu:

Po wykonaniu tej czynności otrzymujemy podgląd dokumentu.

Z tego poziomu można przejść ponownie na listę za pomocą przycisku Powrót do listy.

W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski:

• Pobierz - pozwala na pobranie dokumentu do pliku PDF
• Edytuj - umożliwia edycję dokumentu.

Uwaga! Pola Rodzaj dokumentu, Data wystawienia i Numer KP/KW nie podlegają edycji.

• Usuń - pozwala na usunięcie dokumentu.

Może się zdarzyć, że przyciski Edytuj i Usuń będą wyszarzone. Taka sytuacja ma miejsce, gdy dany dokument znajduje się w raporcie kasowym.

Także z poziomu listy dokumentów kasowych nie ma możliwości edycji/ usunięcia dokumentów uwzględnionych w raporcie.

Tak jak z poziomu detali dokumentu, analogicznie na liście dokumentów kasowych istnieje możliwość pobrania dokumentu (przycisk DRUKUJ).

Lista dokumentów kasowych pozwala na filtrację dokumentów. Istnieje możliwość filtracji po:

• miesiącu (powstania dokumentu)
• roku (powstania dokumentu)
• rodzaju (wszystkie, KP, KW)
• walucie
• dodane przez (wszystkich, biuro, firmę)
• kontrahencie
• wartości (od... do... )
• raporcie kasowym (należy wpisać tam numer raportu, np. 1)

Aby wyświetlić wyniki filtracji należy kliknąć w przycisk Pokaż.

Z poziomu listy dokumentów kasowych można również wygenerować Raport kasowy.

 

Można również po uprzednim zaznaczeniu dokumentów pobrać je odpowiednio do:

• Excel
• PDF
• ZIP

Raporty kasowe

Również na liście raportów kasowych istnieje możliwość filtracji. 

Filtry obejmują:

• miesiąc (powstania raportu)
• rok (powstania raportu)
• walutę
• dodane przez (wszystkich, biuro, firmę)

W kolumnie AKCJE dostępne są opcje:

• pobrania raportu - ikona 
• wejścia w detale raportu - ikona
• usunięcia raportu - ikona

Niekiedy zdarza się sytuacja, że ikona kosza jest wyszarzona (nie ma możliwości usunięcia raportu).

Dzieje się tak, gdy:

• raport znajduje się w zamkniętym miesiącu
• nie jest to ostatni raport dla danej waluty 

Wyszukiwarka dokumentów kasowych

Ostatnia podzakładka obejmuje wyszukiwarkę dokumentów kasowych. Pozwala ona na wyszukanie dokumentów po:

• numerze
• rodzaju dokumentu (KP, KW, wszystkie)
• kontrahencie
• przedmiocie
• dodano do (od... do... ) - wybór zakresu, w którym dokument został dodany do systemu
• dacie wystawienia (od... do... )
• kwocie (od... do... )

Po wybraniu kryteriów i wciśnięciu Pokaż, wyświetlą się dokumenty spełniające wymogi:

Z tego poziomu, dokumenty można pobrać do PDF pojedynczo [przycisk Drukuj] lub po uprzednim zaznaczeniu pobrać je (pojedynczo bądź zbiorowo) odpowiednio do:

• Excel
• PDF
• ZIP

Po kliknięciu w numer dokumentu zostaniemy natomiast przekierowani na jego detale.

 

UWAGA:

W danej walucie może być prowadzona tylko jedna kasa.

Moduł KASA nie jest zintegrowany z żadnym programem księgowym. Nie ma takiej możliwości, aby eksportować z tego modułu. 

 

Jak wprowadzić początkowy stan kasy?

W pierwszej kolejności należy najpierw wystawić pierwszy dokument kasowy za pomocą przycisku +Dodaj:

Na Liście dokumentów kasowych należy wystawić dokument:

Po wystawieniu, należy kliknąć Generuj raport kasowy

na formatce generowania raportu kasowego pojawi się pole: wprowadź początkowy stan kasy - pole należy uzupełnić:

Czy można prowadzić wiele kas w obrębie jednej firmy?

Prowadzona jest jedna kasa dla całej firmy w danej walucie. Mają do niej dostęp wszyscy użytkownicy, którzy mają prawo do modułu kasa.