Odczytywanie pozycji towarowych dla faktur z KSeF

SaldeoSMART umożliwia odczytywanie pozycji towarowych bezpośrednio z plików XML faktur pochodzących z KSeF. Dane dotyczące pozycji są pobierane są z XML, co gwarantuje ich wysoką dokładność i eliminuje konieczność ręcznego uzupełniania. Funkcja pozwala na szybsze i bardziej szczegółowe przygotowanie faktury do księgowania.

‼️Odczytywanie pozycji nie dotyczy faktu korygujących oraz zaliczkowych. 

Zakres funkcjonalności

Odczyt pozycji towarowych dla faktur KSeF dotyczy wszystkich pakietów.

Funkcja obejmuje wszystkie typy faktur:

• faktury kosztowe,
• faktury sprzedażowe,

Zakładka Pozycje jest widoczna dla faktur z KSeF zarówno dla kont typu Biuro, Firma, klient biura rachunkowego. Odczyt pozycji dla faktur z KSeF odbywa się zawsze - i nie jest uzależniony od dostępu do funkcjonalności odczytywania pozycji towarowych, tak jak w przypadku skanów dokumentów.

Widok zakładki pozycje

Pozycje na edycji dokumentu po stronie biura/konta głównego firmy:

Pozycje na edycji dokumentu po stronie klienta:

Pobierz pozycje do CSV

Z poziomu listy dokumentów dostępna jest funkcja pobierania pozycji towarowych do pliku CSV. Opcja ta jest widoczna dla każdego typu użytkownika:

• Biura rachunkowego,

• Firmy,

• Klienta biura.

Dzięki temu rozwiązaniu można wyeksportować szczegółowe dane o pozycjach, a następnie zaciągnąć je bezpośrednio do wybranego programu księgowego.

💡 Jeżeli na liście dokumentów znajdują się faktury pobrane z KSeF przed uruchomieniem funkcji, to przy próbie pobrania tych faktur pojawi się komunikat "Nie wybrano żadnych pozycji na liście” - wynika to z tego, że do CSV można pobrać tylko te faktury, na których są odczytane pozycje czyli te, które zostały pobrane na listę dokumentów od dnia uruchomienia funkcji tj. 21 marca, czyli:

• Faktury pobrane po raz pierwszy teraz - będą zawierały pozycje.
• Faktury pobrane wcześniej, przed wprowadzeniem funkcji - pozycji nie będzie.

W przypadku faktur dodanych ręcznie i odczytanych przez OCR (niepobranych bezpośrednio z KSeF), przy próbie wykonania operacji pobrania pozycji do CSV, również wyświetli się komunikat: 'Nie wybrano żadnych pozycji na liście'.”

Różnice w eksporcie pozycji towarowych: KSeF vs OCR 

• Widoczność pozycji na fakturach z KSeF: dla faktur pobranych bezpośrednio z KSeF funkcja jest bezpłatna (w cenie pakietu).
• Włączenie widoczności pozycji w integracji przez API jest funkcją płatną (https://www.saldeosmart.pl/cennik/biuro OCR pozycji towarowych z faktur)
• Widoczność pozycji na dokumentach dodanych jako skan: dla dokumentów dodanych jako skan (nawet jeżeli jest to skan faktury pobranej z KSeF) funkcja jest dodatkowo płatna  (https://www.saldeosmart.pl/cennik/biuro OCR pozycji towarowych z faktur)

Bieżące ograniczenia eksportu

Obecnie system nie pozwala na eksport pozycji towarowych do programów księgowych (np. Optima Handel), jeśli są one pobrane wyłącznie z KSeF bez aktywnego płatnego modułu pozycji dla OCR.

Dlaczego tak to działa? Aby zachować spójność danych w eksporcie, system wymaga jednolitego mechanizmu obsługi pozycji dla wszystkich dokumentów. Nie jest możliwe różnicowanie eksportu w taki sposób, by faktury z KSeF posiadały pozycje, a faktury z OCR ich nie miały (przy wyłączonej funkcji OCR pozycji towarowych).

Warunek konieczny do eksportu (Optima Handel)

Aby umożliwić eksport pozycji towarowych do programu księgowego należy mieć aktywną funkcję odczytu pozycji dla OCR.

Podsumowanie

Na fakturach pobranych z KSeF zawsze wyświetlona jest zakładka Pozycje, ponieważ dane pozycji są integralną częścią pliku XML faktury i ich odczyt nie wymaga dodatkowego uprawnienia.