💶 Przelewy walutowe w SaldeoSMART

Oprócz możliwości generowania pliku z przelewami krajowymi w PLN, oddajemy do dyspozycji  możliwość generowania pliku z przelewami krajowymi w walucie. Funkcjonalność daje możliwość przygotowania paczki dla poniższych banków:

Przelewy walutowe na konta zagraniczne są możliwe obecnie tylko w banku Pekao. W pozostałych przypadkach tego rodzaju przelewy są na konta w PL.

Sukcesywnie będziemy ww. listę rozszerzali o nowe banki.

Funkcjonalność przelewów w walucie dostępna jest dla biur na nowych pakietach SaldeoSMART,  klientów biur oraz dla firm.

O czym należy pamiętać, aby można było wygenerować przelewy walutowe?

• sprawdź w ustawieniach firmy czy numer konta jest w formacie IBAN,
• z poziomu SaldeoSMART przygotowujesz plik z przelewami w walucie na inne rachunki krajowe, nie obsługujemy przelewów do banków zagranicznych,
• faktura musi być w walucie innej niż złoty np. euro.

Jak to działa?

Krok 1 

Wybierz firmę (opcja dla biur rachunkowych) oraz okres, w którym znajdują się faktury w walucie. Możesz również na liście dokumentów skorzystać z sortowania po walucie:

Wybierz okres (opcja dla klienta biura/firmy) w którym znajdują się faktury w walucie. Możesz na liście dokumentów skorzystać z sortowania po walucie:

Krok 2

Wybierz faktury w walucie i skorzystaj z opcji Generuj przelewy - Walutowe (MultiCasch)

Krok 3

Zostaniesz przeniesiony na ekran z przelewami walutowymi 1️⃣

2️⃣ Dla każdej zaznaczonej faktury w polu Uwagi znajdziesz informacje o nieprawidłowych lub brakujących danych do wygenerowania przelewu. Komunikat “Dane poprawne” oznacza, że możesz kontynuować dalszą weryfikację.

3️⃣ W polu z rachunku będzie dostępna lista rachunków, z których możesz wykonać przelew walutowy - ustaw właściwy rachunek - jeżeli brakuje któregoś z twoich rachunków może oznaczać to, że dla tego banku nie obsługujemy jeszcze funkcji przelewów walutowych. Pod ikoną jest możliwość weryfikacji jakie banki obsługujemy.

4️⃣ Data płatności - pole to pozwala ci na ustawienie daty płatności, możesz też zaznaczyć informację czy ta sama data płatności ma być ustawiona dla wszystkich faktur, czy tylko dla tych, które nie mają ustalonej daty płatności. 

5️⃣ Opłatę za przelew ponosi - lista rozwijalna - możesz wskazać, kto ponosi opłatę za przelew: dostawca (kontrahent), zleceniodawca, czy opłata ma być dzielona między dostawcą, a zleceniodawcą.

6️⃣ Numer rachunku do pobrania opłaty - wskaż numer rachunku, z którego będzie pobrana opłata. UWAGA! Konto nie pojawi się jeśli wybierzemy, że kontrahent ponosi koszt przelewu.

7️⃣ Jeżeli faktury mają zostać automatycznie oznaczone jako zapłacone zaznacz pole “oznacz dokument jako zapłacony po wygenerowaniu przelewu”. Przypominamy, że nie dotyczy to płatności częściowych za fakturę.

8️⃣Jeżeli wszystko się zgadza - wybierz czy chcesz wygenerować plik dla wybranych przelewów, czy dla wszystkich z listy.

9️⃣ Zweryfikuj czy zgadza się suma oraz liczba przelewów.

Teraz możesz przejść do generowania pliku z przelewami: generuj wybrane lub generuj wszystkie.

Krok 4

Wybrana opcja generuj wybrane

Zostałeś przeniesiony do podsumowania przelewów walutowych. Sprawdź ponownie czy wszystko zgadza się - jeżeli jesteś pewny możesz pobrać plik z danymi do przelewu.

Krok 5

Kolejnym krok dzieje się już poza SaldeoSMART. Przygotowany plik zaimportuj w bankowości elektronicznej zgodnie z wytycznymi twojego banku.

Dodatkowo możesz pobrać raport zrealizowanych płatności:

Artykuły powiązane:

Co należy zrobić, aby dokument ponownie przywrócić do płatności.