Schemat podziału procentowego na pozycjach dokumentu

Na edycji dokumentu w sekcji Podsumowanie dostępna jest funkcja schemat podziału oraz widoczna jest kolumna procent (%). W artykule tym przeczytasz czym jest schemat podziału, kiedy jest wykorzystywany oraz poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Procent jest klikany.

 

---

 

Informacje ogólne

Schemat podziału procentowego pozycji to mechanizm automatycznego przeliczenia pozycji Vat na dokumencie wg ustawionego przez księgowego schematu np. w sytuacji, gdy na jednym dokumencie koszty dotyczą kilku oddziałów i są dzielone w ustalonej proporcji. Podział służy do dzielenia kosztów względem prowadzonego projektu, centrum powstania kosztu lub innych zależnie od potrzeb firmy. Podział pozycji ma też szerokie zastosowanie od m.in prawidłowego zaksięgowania dokumentu (podział taki wykonuje najczęściej księgowość) jak również do np. raportów po wymiarach, czy też budżetowania.

Jak działa schemat:

• Księgowy ustawia schemat w Parametry > Schematy podziału z nazwą i wymiarem
  
• Definiuje wartości wymiaru i odpowiadające im procenty (suma musi wynosić 100%)
  
• Na dokumencie klika "Zastosuj schemat" w podsumowaniu VAT
  
• Wszystkie pozycje VAT zostają automatycznie podzielone zgodnie ze schematem
  

Schemat przydaje się gdy koszty regularnie dzielisz w stałej proporcji (np. między oddziałami).

Różnica między kolumną % a schematem podziału:

• Kolumna % - ręczne wpisywanie procentów dla każdej pozycji osobno
  
• Schemat podziału - automatyczne zastosowanie wcześniej skonfigurowanego wzorca podziału

Po zastosowaniu schematu możesz nadal ręcznie edytować podział.

---

Sposób ustawiania schematów

1. Schemat podziału procentowego dotyczy jednego wymiaru.
2. Na schemacie można użyć wymiaru:

a) przeznaczonego dla dokumentów,  

b) typu: lista wartości do wyboru,

c) wymiar ustawiany na pozycjach.

 

3. Dodawanie schematu:

a) W zakładce Parametry należy wejść w podzakładkę: Schematy podziału.

b) Po kliknięciu w przycisk +Dodaj pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić nazwę schematu oraz wskazać wymiar, którego dotyczy.

 

c) Po zatwierdzeniu przyciskiem Dodaj pojawi się on na liście schematów.

d) Aby ustawić parametry schematu należy kliknąć w ikonę  w kolumnie akcje i wskazać wartości wybranego wymiaru oraz odpowiadający im procent podziału.

e) Schemat może dotyczyć wybranych wartości danego wymiaru i musi się sumować do 100.

f) Usunięcie wymiaru, dla którego ustawiono schemat spowoduje usunięcie schematu.

g) Usunięcie wartości wymiaru, która jest użyta na schemacie podziału procentowego spowoduje usunięcie jej również ze schematu. Schematu z usuniętą wartością nie można użyć na dokumencie (nie będzie widoczny pod przyciskiem zastosuj schemat w detalach dokumentu). Aby go użyć należy poprawić jego konfigurację klikając w ikonę .

 

---

Użycie schematów na dokumencie

1. Na detalach dokumentu w podsumowaniu VAT dostępny jest przycisk: Zastosuj schemat

2. Po kliknięciu w przycisk Zastosuj schemat pojawi się okienko, w którym należy wskazać schemat, jaki chcemy zastosować na dokumencie.

3. Po zatwierdzeniu przyciskiem: Zastosuj wszystkie pozycje VAT dokumenty zostaną podzielone zgodnie z wybranym schematem.

4. Istnieje możliwość ręcznej edycji podziału pozycji po zastosowaniu schematu.
5. Istnieje możliwość zastosowania schematu, na którym jest już ustawiony podział (ręcznie lub przy zastosowaniu innego schematu). UWAGA! Po zastosowaniu nowego schematu istniejący podział na dokumencie zostanie usunięty i zastąpiony nowym.

---

Najczęściej zadawane pytania:

1. Nie widzę schematu (nie mogę go zastosować) na detalach dokumentu

Na detalach dokumentu dostępne są tylko schematy w pełni skonfigurowane. Sprawdź, czy schemat jest właściwie skonfigurowany.

 

2. Chcę stworzyć schemat dla istniejącego już w SaldeoSMART wymiaru. Podczas tworzenia schematu nie mogę go wskazać.

Sprawdź ustawienia wymiaru. Schematy można tworzyć tylko dla wymiarów typ: lista wartości do wyboru, wymiar dla dokumentu, wymiar ustawiany na pozycjach. Spełnienie tych trzech warunków pozwoli na ustawienie schematu dla tego wymiaru.

 

3. Chcę usunąć schemat. Czy podział na pozycje wg tego schematu również zostanie usunięty?

Usunięcie schematu nie wpływa na ustawienia na dokumencie. Zastosowany podział nie zostanie usunięty.

 

4. Wartość wymiaru, która była użyta w schemacie została usunięta. Co się stanie z podziałem na dokumencie wg tego schematu.

Podział na dokumencie pozostanie, ale  wyczyszczona zostanie przypisana wartość.

 

5. Na dokumencie mam kilka pozycji VAT. Chcę użyć schematu tylko dla jednej wybranej pozycji.

Schemat zostanie zastosowany do wszystkich pozycji na dokumencie. Istnieje możliwość ręcznego usunięcia podziału na pozycjach, których nie powinien dotyczyć.

 

6. Na dokumencie jest już ustawiony podział ręcznie. Czy mogę zamienić go na podział wg schematu?

Jak najbardziej. Poprzednio ustawiony podział zostanie zastąpiony podziałem wg schematu.

 

7. Na dokumencie został zastosowany nieprawidłowy schemat. Czy można to poprawić?

Jak najbardziej istnieje taka możliwość. Można ponownie użyć przycisku zastosuj schemat, wskazać właściwy schemat. Wcześniejszy podział zostanie zastąpiony nowym.  Istnieje też możliwość ręcznej edycji podziału.

 

8. Korzystam z obiegu dokumentów. Mam uprawnienia do dzielenia dokumentu na pozycje, ale nie widzę schematu, który chcę zastosować.

Schematy dostępne pod przyciskiem Zastosuj schemat są zgodne z uprawnieniami użytkownika do wymiaru, dla którego został ustawiony schemat. Brak dostępu do wymiaru powoduje nie wyświetlanie schematu na detalach dokumentu.

9. Dlaczego nie mogę edytować podziału procentowego (pole jest wyszarzone)? 

Taka sytuacja może wystąpić w obiegu dokumentów, ponieważ możliwość zmiany tego parametru zależy od nadanych uprawnień.