Opis integracji z programem

Comarch OPTIMA xml

 

1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu SaldeoSMART?

 

Aby móc zaimportować faktury lub dokumenty z SaldeoSMART do programu Comarch Optima, należy w pierwszej kolejności wyeksportować dokumenty sprzedaży (faktury lub rachunki) lub dokumenty (sprzedaży – faktury,  rachunki, kosztowe lub towar/materiał).

 

1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu SaldeoSMART

 

Aby wyeksportować faktury klienta, należy wybrać w menu głównym:

Faktury → Lista faktur,

a następnie wybrać z listy Podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane faktury.

Faktury można eksportować:

• po przejściu w tryb eksportu 
• wszystkie wyświetlone na liście  – przycisk Eksportuj do Optima XML 2016 nad listą faktur,
• pojedynczo – przycisk Eksportuj po prawej stronie listy faktur w kolumnie Eksportuj

 

Uwaga! W SaldeoSMART można zdefiniować, jaka kategoria ma być wybrana dla faktur sprzedażowych, wystawianych przez klienta w SaldeoSMART po ich imporcie w programie Comarch Optima.

Aby ją zapisać, trzeba utworzyć kategorię o nazwie: FAKTURA, natomiast w polu opis należy wpisać kategorię, którą chcemy otrzymać po imporcie tych faktur w programie Optima (tworzenie kategorii w SaldeoSMART jest opisane w części 2.). Podczas importu zostanie wybrana odpowiednia kategoria, a program księgowy zachowa się zgodnie z tym, jak jest skonfigurowany.

Analogicznie jak dla faktur sprzedażowych możliwy jest eksport faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych:

Uwaga! FAKTURA ZALICZKA --> ta kategoria ustawia dla zaliczkowych.
Jednocześnie w fakturach końcowych zdefiniowane muszą być obydwie kategorie.

Oczywiście domyślne kategorie nie dotyczą jeżeli klient używa indywidualnej kategoryzacji faktur.

Korekty korzystają z tych samych domyślnych kategorii czyli:
dla zwykłych korekt i korekt faktur końcowych ---> FAKTURA

dla korekt zaliczkowych --> FAKTURA ZALICZKA.

 

1.2. Eksport rachunków z programu SaldeoSMART

 

Aby wyeksportować rachunki klienta/firmy należy wybrać w menu głównym:

Rachunki → Lista rachunków,

a następnie wybrać z listy klienta i określić miesiąc, z którego będą eksportowane rachunki.

Rachunki można eksportować podobnie jak faktury sprzedażowe:

• pojedynczo (przycisk Eksportuj na liście rachunków),
• wszystkie z listy (przycisk Eksportuj do [nazwa programu księgowego] nad listą rachunków.

 

Można zdefiniować, jaka kategoria ma zostać wybrana dla rachunków wystawianych przez klienta w SaldeoSMART po ich zaimportowaniu w programie Comarch Optima.

Aby ją zapisać, trzeba utworzyć w SaldeoSMART kategorię o nazwie RACHUNEK, natomiast w polu opis należy wpisać kategorię, którą chcemy otrzymać po imporcie tego rachunku w programie Optima (tworzenie kategorii w SaldeoSMART jest opisane w części 2.). Podczas importu zostanie wybrana odpowiednia kategoria, a program księgowy zachowa się zgodnie z tym, jak został skonfigurowany.

 

1.3. Eksport dokumentów z listy dokumentów w programie SaldeoSMART

Aby wyeksportować dokumenty klienta z archiwum dokumentów, należy wybrać w menu głównym

Dokumenty → Lista dokumentów,

a następnie wybrać z listy Podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane dokumenty.

 

Dokumenty można eksportować po włączeniu Trybu eksportu:

• wszystkie zaznaczone na liście dokumentów  – przycisk Wyślij do Comarch Optima nad listą dokumentów,
• pojedynczo  – przycisk Wyślij po prawej stronie listy dokumentów. Przycisk zmieni nazwę na Ponów, jeśli eksport miał już miejsce.

2. Ustawienia integracji dla Comarch Optima

Ustawienia integracji dostępne są w zakładce Parametry → Kategorie: link do Ustawienia integracji.

 

 

Dostępne ustawienia:

1. Czy podczas eksportu dokumentów ma być zawsze ustawiona waluta dla dokumentów w PLN?

Domyślna wartość tego parametru to zawsze Nie.

 

Uwaga! Wybór parametru Tak może spowodować, że dla importowanych dokumentów nie będę automatycznie tworzone rozrachunki.

Niektóre konfiguracje programu Comarch Optima wymagają, żeby podczas importu była ustawiana waluta PLN (wartość Tak).

 

2. Identyfikator księgowości - jego domyślna wartość to K1, ale jeśli firma ma inny identyfikator księgowości to można go zmienić po stronie Saldeo → Zapisz.

 

3. Dokumenty bez VAT - importuj do „rejestru VAT” lub do „ewidencji dodatkowej”.

Jeśli jest zaznaczona opcja ewidencja dodatkowa, to dokumenty na stawce bez VAT (rachunki) podczas importu będę przenoszone właśnie do ewidencji dodatkowej a nie do rejestru VAT.

 

4. Uwzględniaj w proporcji - dotyczy parametru w rejestrze VAT w Optima, uwzględniaj w proporcji Tak/Nie.

 

5. Kategoria 2 - odpowiada 'kategorii 2” po stronie Optimy. Z listy wybiera się, który wymiar i jego wartości mają być przenoszone podczas eksportu jako kategoria druga.

 

6. Płatnik - wymiar wskazany w ustawieniach integracji jako Płatnik pozwala na wybór dla dokumentu płatnika (np. pracownik lub kontrahent) i taka informacja jest przenoszona do Optimy.

Ważne! W związku z tym informacja o płatniku jest zawsze przesyłana w pliku wymiany (węzeł <PLATNOSCI>), nie można powiązać w Optimie płatnika z formą płatności. Płatnik jest ustawiany zarówno w rejestrze VAT, jak i w preliminarzu płatności.

 

7. Data odliczenia VAT - dzięki temu parametrowi mamy wpływ na datę obowiązku podatkowego dla wybranego dokumentu. Aby móc ustawić tę datę, należy stworzyć wymiar typu data i podłączyć go w tym polu. Wskazana w tym wymiarze data zostanie ustawiona w programie OPTIMA jako data obowiązku podatkowego.

 

8. Oznaczenie kraju (PL) ustawiaj tylko dla kontrahentów aktywnych w VIES - wybierając opcję Tak przedrostek PL przy NIPie kontrahenta będzie dodawany tylko dla kontrahentów, których sprawdziliśmy, czy są aktywni w VIES. Opcja Nie oznacza, że przedrostek PL jest dodawany do NIP każdego kontrahenta.

 

9. Rejestr dla rozliczeń gotówkowych - w polu tym należy wpisać nazwę rejestru dla raportów kasowych, w których są zapisywane operacje, dotyczące rozliczania faktur gotówkowych. Brak tego wpisu umożliwia wygenerowanie zapisu kasowego i rozliczenie dokumentów. Opcja ta występuje tylko dla nowego profilu programu Optima XML 2016.

W przypadku, gdy firma posiada wiele rejestrów dla płatności gotówką, by odpowiednio tworzyć zapisy w raportach w tychże rejestrach, każdy dokument powinien mieć wskazany odpowiadający mu rejestr. Aby to uzyskać, należy utworzyć wymiar, w którym przechowywane będą nazwy tych rejestrów. Nazwę tego wymiaru podajemy w polu rejestr kasowy w ustawieniach integracji w nawiasach kwadratowych, np. [Rejestry kasowe].

Podczas edycji faktury w programie SaldeoSMART użytkownik wskazuje dla dokumentu gotówkowego odpowiedni rejestr, w którym ma zostać rozliczona płatność za dokument przez podanie nazwy tego rejestru w polu tego wymiaru. Brak wartości w wyżej wspomnianym polu poskutkuje brakiem zapisów kasowych, a co za tym idzie rozliczenia dokumentu.

 

10. Konto dla kwot dodatkowych - opcja ta umożliwia wskazanie wymiaru zawierającego listę kont księgowych, które wskazujemy do opisu kwoty pozycji księgowanej przez funkcję kwot dodatkowych Optimy.

 

11. Rozbicie kwoty dokumentu traktuj jako kwoty dodatkowe - wybranie opcji Tak dla tego parametru powoduje, że rozbicie kwoty dokumentu na pozycje jest umieszczane w oknie Kwoty dodatkowe w programie Optima.

12. Podział odliczenia VAT - Netto, VAT lub VAT

13. Oznaczaj  dokumenty dla JPK

14. Wymiary eksportowane jako atrybuty - wymiary, których wartości odpowiadają Atrybutom dokumentów w Comarch Optima,

 

15. Nie eksportuj, gdy ustawiono wartość wymiaru -  jeżeli w tej opcji wskażemy wymiar i na dokumencie zostanie wpisana wartość dla tego wymiaru, to SaldeoSMART zablokuje możliwość wysłania tego dokumentu do programu księgowego,

 

16. Ustawianie daty wpływu - ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia, czy daty dostawy.

 

3. Parametry importu dokumentów z SaldeoSMART do Comarch Optima (xml)

 

Uwaga! Faktury zaliczkowe nie są eksportowane z SaldeoSMART.

 

Przy imporcie dokumentów do programu księgowego, branych jest pod uwagę 5 parametrów: Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr i Forma płatności.

Parametry ustawień importu są dostępne: Parametry → Kategorie

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:

- DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,

- FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,

- T/M (towar / materiał) – zakup towarów handlowych.

2. Kategoria (Parametry → Kategorie → …) – odpowiada kategorii w programie księgowym, jeśli dla danego dokumentu zostanie wybrana odpowiednia kategoria, to podczas importu dokument zostanie zaksięgowany zgodnie z tą kategorią.

Listę kategorii można zaimportować z pliku wyeksportowanego z programu Comarch Optima (→ Importuj z Optima XML) lub z pliku Excel (→ Import z Excel), a następnie postępować wg wskazówek.

Po wyborze odpowiedniego sposobu importu pojawią się informacje, jak należy poprawnie wyeksportować plik z kategoriami klienta z programu księgowego lub jak przygotować plik Excel.

Jest możliwość eksportu listy faktur do pliku Excel i np. zaimportowania ich w innej firmie.

 

Dla poszczególnej kategorii ustala się:

• domyślny opis zdarzenia,
• domyślny rejestr,
• termin odliczenia VAT – do wyboru wg daty wpływu, wystawienia lub terminu płatności,
• datę księgowania – do wyboru wg daty wystawienia, płatności, wpływu, dostawy lub nieznana,
• odliczenie VAT – do wyboru pełne odliczenie, brak odliczenia, warunkowo i częściowe 50%,
• datę odliczenia –  do wyboru wg daty dostawy, wpływu, wystawienia lub płatności,
• typ – do wyboru towary, usługi, inne, środki trwałe, środki transportu, nieruchomości i paliwo.

Data księgowania i data odliczenia odpowiadają analogicznym polom po stronie programu Optima.

Uwaga! Kategoria może być w każdej chwili edytowana za pomocą opcji Edytuj dostępnej z poziomu listy kategorii po kliknięciu w ikonę trzech kropek z prawej strony listy:

 

3. Opis zdarzenia (Parametry → Opisy zdarzeń → …) – opis zdarzenia gospodarczego, który jest przenoszony podczas importu.
4. Rejestr (Parametry → Rejestry → …) – rejestry są wykorzystywane np. gdy klient posiada kilka sklepów i każdy sklep ma osobny rejestr w księdze.
5. Forma płatności (Parametry → Formy płatności → …) – listę form płatności można zaimportować z programu Comarch Optima lub wpisać ręcznie.

Aby forma płatności była przeniesiona poprawnie, musi dokładnie zgadzać się z formą płatności po stronie Optimy, dlatego też zalecany jest ich import.

6. Wymiary (Parametry → Wymiary → …)

Szczegółowe informacje na temat obsługi wymiarów dostępne są w instrukcji, która jest do pobrania na liście wymiarów – ikona ? obok przycisku Dodaj.

Wymiary po stronie SaldeoSMART pozwalają na obsługę dla Comarch Optima:

• Drugiej kategorii – należy utworzyć wymiar, dla którego importuje się listę kategorii jako listę wartości do wyboru. W ustawieniach integracji wskazuje się, jaki wymiar odpowiada drugiej kategorii. Podczas edycji dokumentów należy dla tego wymiaru wybrać wartość – podczas importu do Optimy będzie ona ujęta jako druga kategoria.
• Płatnika – należy utworzyć wymiar, który odpowiada płatnikowi dokumentu. Dla tego wymiaru można zaimportować listę pracowników jako listę wartości do wyboru. W ustawieniach integracji wskazuje się, jaki wymiar odpowiada płatnikowi. Podczas edycji dokumentów należy dla tego wymiaru wybrać wartość – podczas importu do Optimy będzie on przenoszony jako płatnik dokumentu.
• Dodatkowych atrybutów – można stworzyć dowolną ilość wymiarów, których wartości są przenoszone później do Optimy jako atrybuty. Po utworzeniu należy wybrać te wymiary w ustawieniach integracji jako dodatkowe atrybuty (Przycisk +/-). Podczas edycji dokumentów należy dla odpowiednich wymiarów wybrać wartości – podczas importu do Optimy będą przenoszone jako atrybuty.

 

Faktury są eksportowane do formatu xml.

 

Aby móc wyeksportowanie faktury było możliwe, musi posiadać ona poszczególne pozycje:

• dostawca (dla zakupowych - NIP kontrahenta wg wzoru 0-2 litery + 1-13 cyfr i myślników, nie jest liczona suma kontrolna, NIP nie jest niezbędny aby móc zaimportować plik w programie),
• numer dokumentu,
• data wystawienia,
• data sprzedaży,
• termin płatności,
• waluta PLN,
• przynajmniej 1 pozycja VAT.

3.1. Podział kwoty na różne kategorie (rozbicie podsumowania faktury na pozycje)

Dla programu Comarch Optima (format xml) jest możliwość rozbicia podsumowania faktury na kategorie (np. w sytuacji gdy na fakturze jest towar handlowy i transport).

Podziału dokonuje się na podglądzie dokumentu, w części „Podsumowanie”.

Aby podzielić kwotę na różne kategorie, należy kliknąć ikonę  , a następnie:

• pojawi się pole, w którym należy wpisać kwotę, która ma być opatrzona inną kategorię i należy tę kategorię wskazać:

• Kwota bazowej kategorii obliczy się automatycznie, a podział należy zapisać ikoną zielonego ołówka.
• Zapisany wcześniej podział można skasować lub edytować klikając ikonę odpowiednio śmietnika lub ołówka.
•   Każdą kwotę w ramach poszczególnych stawek można rozbijać na wiele pozycji/kategorii.

4. Ustawienia po stronie Comarch Optima

Krok 1. Konfiguracja pracy rozproszonej

System → Konfiguracja →

→ Stanowisko → Parametry → Utwórz katalog przechowywania plików wymiany XML (jak na przykładzie poniżej):

 

 

Następnie przejdź do skonfigurowania identyfikatora księgowości w pracy rozproszonej (bez tego parametru import dokumentów będzie niemożliwy).

→ Firma → Ogólne → Praca rozproszona → Identyfikator księgowości - wpisać K1 → Zapisz wprowadzone zmiany

 

Ważne!

Jeśli w programie księgowym Comarch Optima jest już ustawiony identyfikator księgowości inny niż K1 i nie można go zmienić, to należy go wpisać w polu Identyfikator księgowy dla Optima XML 2016 (praca rozproszona), które znajdziemy w menu Ustawienia integracji dokumentów w programie SaldeoSMART.

 

Krok 2. Ustawienie Atrybutów

Ustawienie atrybutów umożliwia wystawianie dokumentów wewnętrznych np. dla faktur z odwrotnym obciążeniem.

Aby ustawić atrybuty, należy wybrać: Ogólne → Atrybuty

Otworzy się okno Lista atrybutów. W zakładce 4 Dokumentu należy kliknąć przycisk Dodaj

W nowym oknie „Atrybut dokumentu – zostanie dodany” należy:

→ wybrać format tekst, → w polu Kod wpisać: SALDEO (drukowanymi literami!), → Zapisz

Można także zaznaczyć parametr przenoś do Analiz BI, co pozwala na dokładniejszą analizę danych w module Business Intelligence.

Utworzony atrybut SALDEO pojawi się na liście atrybutów w zakładce: 4 Dokumentu.

Utworzenie atrybutów umożliwia filtrowanie dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży wg atrybutów.

Atrybut SALDEO dotyczy wszystkich dokumentów pochodzących z importu z aplikacji SaldeoSMART.

 

5. Jak importować dokumenty w programie Comarch Optima (xml)?

Aby zaimportować dokumenty należy wybrać:

Narzędzia → Praca rozproszona BR/Dział sprzedaży → Import →

→ Rejestr sprzedaży/Rejestr zakupów → wybierz plik xml → Uruchom import (błyskawica).

 

Lista dokumentów w pliku zostaje zaimportowana do rejestru VAT (sprzedaż lub zakup) oraz później do książki/ księgi.

 

6. Eksport dokumentów z wykorzystaniem dodatku do AUTOMATYCZNEJ INTEGRACJI

Wykorzystanie dodatku do integracji z Comarch Optima pozwala na automatyczne zakładanie firm, połączone z synchronizowaniem jej bazy kontrahentów, kategorii, form płatności i rejestrów.

Krok 1. Ustawienia konfiguracji

Po zainstalowaniu dodatku do Optimy użytkownik administracyjny loguje się do SaldeoPULPIT.

W Ustawieniach aplikacji SaldeoPULPIT należy wskazać ścieżkę monitorowanego folderu (1) oraz folder, w którym będą zapisywane eksportowane z SaldeoSMART dokumenty (2) i zapisać ustawienia.

 

---

 

Po zapisaniu prawidłowych ustawień będzie możliwe Zarządzanie synchronizacją:

Wybór odpowiedniego programu księgowego (jeśli konto ma kilka) → Pokaż

Aplikacja SaldeoPULPIT pokaże listę firmy w Optimie:

przy firmie, którą chcemy dodać do aplikacji, należy kliknąć przycisk Konfiguruj,

---

W menu synchronizacji podmiotów dostępne są następujące przyciski: 

Konfiguruj - jeśli przycisk jest wyszarzony oznacza to, że nie jest aktywny, ponieważ nie została ustalona konfiguracja danych podlegających synchronizacji. Po wykonaniu i zapisaniu konfiguracji przycisk staje się aktywny i można go użyć.

Dodaj firmę - jest widoczny tylko jeśli dana firma nie została jeszcze dodana do SaldeoSMART.

 

---

Po kliknięciu Konfiguruj wskazujemy jakie dane chcemy zsynchronizować (kontrahenci, kategorie, metody płatności, rejestry, przekazywanie numeru zwrotnego, listy wymiarów) → Zapisz:

Po skonfigurowaniu firmy i zapisaniu ustawień jest aktywny przycisk Dodaj firmę.

Pojawi się funkcja dodania nowej firmy na podstawie danych z Optimy lub opcjonalnie możliwość połączenia jej z firmą, która już istnieje w Saldeo.

 

• Należy wpisać nazwę skróconą oraz login → Dodaj,
• Po dodaniu firmy do SaldeoSMART pojawi się okno z komunikatem informującym o dodaniu firmy wraz z liczbą skonfigurowanych kontrahentów, kategorii, rejestrów i form płatności,

---

Dla firm już dodanych możliwa jest aktualizacja jej danych przez Aktualizuj firmę.

• Po dodaniu firmy jest ona dostępna na liście firm w SaldeoSMART

Krok 2. Przesyłanie dokumentów do programu Comarch Optima

Aby przesłać dokumenty z SaldeoSMART do Comarch Optima, należy wybrać Dokumenty → Lista dokumentów → Wskazać firmę, miesiąc i rok.

Na liście dokumentów należy zaznaczyć wszystkie dokumenty, które mają być przeniesione do Optimy

→ Wyślij → Wyślij poprawne

Wysłane dokumenty są pobierane poprzez funkcję w SaldeoPULPIT → Pobieranie lub przez zainstalowany dodatek integracyjny dla aplikacji Comarch Optima (zalecane, aktualnie nie posiada jedynie funkcji pobierania wyciągów bankowych).

 

Ważne!

SaldeoPULPIT pobiera tylko ostatnie wysłane dokumenty, Po kliknięciu Wyślij należy od razu pobrać dokumenty przez SaldeoPULPIT.

W oknie Lista Firm przy firmie, dla której zostały wysłane dokumenty należy kliknąć Pobierz dokumenty.

Pojawi się informacja, ile dokumentów zawiera pobrany plik i w jakim folderze został zapisany (folder wskazywany w ustawieniach SaldeoPULPIT).

Po zapisaniu dokumentów w Optimie wybiera się: Narzędzia → Praca rozproszona BR/dział sprzedaży → Import

W oknie importu należy zaznaczyć, że importowane mają być zarówno słowniki jak i dokumenty, a następnie:

• wybrać plik do importu (1),
• uruchomić import (2).

Lista dokumentów z pliku zostanie zaimportowana do rejestru VAT (sprzedaż lub zakup) oraz później do książki/księgi.

 

6.1. Rozliczanie faktur gotówkowych

Dla profilu Comarch OPTIMA XML

Jeśli wśród dokumentów, które były przesłane do Optimy są także faktury gotówkowe najpierw należy wczytać rozliczenia kasa/bank.

Z poziomu SaldeoPULPIT → Pobieranie

 

należy pobrać raporty kasa/bank → Pobierz KB

 

Zostaną one zapisane w folderze, który na etapie tworzenia ustawień SaldeoPULPIT został wskazany jako miejsce eksportu dokumentów.

 

W pierwszej kolejności należy wczytać plik z kontrahentami, który znajduje się w folderze końcowym firmy, wskazanym w komunikacie powyżej.

Narzędzia  → Praca rozproszona BR → Import (ważne, żeby byli zaznaczeni kontrahenci)

 

Drugim etapem jest import rozliczeń: Kasa/Bank → Raporty kasowe/bankowe

 

 

W oknie Lista raportów kasowych/bankowych rejestru [KASA] należy kliknąć dwukrotnie w otwarty raport.

 

 

Ważne! Daty graniczne raportu muszą zgadzać się z datami z dokumentów, w przeciwnym razie takie rozliczenie nie zostanie zaimportowane.

 

Po otwarciu okna Lista zapisów kasowych/bankowych należy wybrać opcję Importuj polecenia przelewu w oknie Import przelewów należy wybrać:

W polu Format wymiany: KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import).

W polu plik źródłowy należy wskazać pobrany z SaldeoSMART plik z raportem kasowym.

Definicja KP: KP, Definicja KW: KW → Wczytaj plik

 

Po zaimportowaniu raportu pozycje z dokumentami gotówkowymi pojawią się na liście → Uruchom import

Rozliczenia pojawią się na liście zapisów kasowych/bankowych.

Ostatnim etapem jest pobranie dokumentów z SaldeoPULPIT: Pobieranie → Pobierz dokumenty oraz ich import przez Pracę rozproszoną:

 

Import dokumentów jest opisany we wcześniejszym rozdziale. Po imporcie dokumenty znajdą się odpowiednio w rejestrze VAT zakupów lub sprzedaży.

Dokumenty gotówkowe w rejestrze VAT będą miały formę płatności gotówka i odpowiednie rozliczenie.

Dla profilu Comarch OPTIMA XML 2016

Od wersji Comarch OPTIMA 2016.5.1.1790 jest możliwy import zapisów kasowych do otwartego raportu poprzez plik XML.

Aby to zrealizować, utworzono w programie SaldeoSMART nowy profil programu księgowego o nazwie Comarch OPTIMA XML 2016.

Aby zapisy kasowe były generowane i przesyłane przez plik xml, należy: 

• ustawić dla firmy w SaldeoSMART profil programu Comarch OPTIMA XML 2016,
• W ustawieniach integracji dokumentów w programie SaldeoSAMRT podać nazwę rejestru dla zapisów kasowych (Ustawienia integracji dla Comarch OPTIMA),
• na komputerze mieć zainstalowany SaldeoPULPIT w wersji 2.3.4 lub nowszej,
• program Comarch Optima ERP w wersji 2016.5.1.1790 lub nowszej.

UWAGA! 

Aby zapisy kasowe zostały utworzone, konieczne jest, aby w programie Optima był otwarty raport kasowy, do którego będą one dodawane.

Operator programu musi mieć w konfiguracji użytkownika zaznaczoną opcję zezwalającą na import zapisów kasowych do otwartych raportów.

Ustawienie to znajduje się w Konfiguracja -> Program -> Operatorzy -> Wybór odpowiedniego operatora -> Parametry -> Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów

 

Powyższe ustawienia powodują, iż zmianie ulega menu pobierania dokumentów i ma postać:

 

 

W celu pobrania zarówno dokumentów, jak i zapisów kasowych dla tych dokumentów, należy wcisnąć przycisk Pobierz dokumenty. SaldeoPULPIT pobierze zapisy dokumentów wraz z dokumentami kasowymi.

Pozostaje już tylko zaimportować dane do programu księgowego, korzystając w tym celu z modułu Praca rozproszona.

Przycisk Pobierz wyciągi powoduje zapisanie pliku xml zawierającego dane o transakcjach z wyciągów bankowych.

 

7. Pobieranie dokumentów do programu Comarch ERP Optima przy użyciu funkcji dodatkowej

​7.1. Instalacja dodatku w programie  Comarch ERP Optima

Do instalacji niezbędne jest pobranie i zainstalowanie dodatku, z poniższego linku (dostępnego również w “Ustawieniach integracji dokumentów”) - Dodatek Integracyjny autorstwa AidemART

Oprócz zainstalowania samego dodatku wymagane jest, aby na stanowisku, gdzie będą pobierane dane była zainstalowana, uruchomiona aplikacja SaldeoPULPIT wraz z zalogowanym użytkownikiem mającym uprawnienia do pobierania danych z danej firmy.

Instalacja dodatku odbywa się w Optimie poprzez wybranie w menu Rejestry VAT kartoteki tej samej nazwie.

Ustawiamy się na zakładce Rejestr VAT (jeżeli domyślnie po otwarciu jest inna).

Z głównego menu wybieramy Funkcje dodatkowe (1)  z rozwiniętej listy wybieramy Konfiguracja funkcji dodatkowych … (2)

---

 

Po otwarciu okna konfiguracji funkcji dodatkowych ustawiamy się na opcji WybranyRejestr, Mając podświetlaną opcję, klikamy PPM (prawy przycisk myszy), a następnie z menu wybieramy funkcję Importuj zestawy z pliku XML.

Otworzy się formatka, na której pozostawiamy domyślnie parametry i wybieramy funkcję wykonaj (1). Otworzy się okno wyboru pliku importu. Wskazujemy wcześniej pobrany plik dodatku, a po wybraniu Otwórz zostanie on zaimportowany do programu.

 

Ustawienie pobierania dokumentów jako domyślną funkcją dodatkową

Aby ułatwić pobieranie dokumentów, można ustawić je jako domyślne. W tym celu zaznaczamy dopisaną przez nas funkcję o nazwie Import dokumentów i ponownie, będąc na niej, wybieramy PPM (prawy przycisk myszy), a następnie opcję Ustaw jako domyślny dla mnie.

 

 

7.2. Pobieranie dokumentów

Pobieranie dokumentów odbywa się bezpośrednio z kartoteki Rejestry VAT, jeżeli ustawiono wcześniej pobieranie dokumentów jako domyślne to wystarczy wybrać przycisk/ikonę (1), a system sam je pobierze. Jeżeli nie jest to funkcja domyślna, to rozwijamy przycisk Funkcje dodatkowe (2) i z menu wybieramy SaldeoSMART (3) -> Import dokumentów (4).