🧾Ręczne łączenie transakcji bankowych z fakturami – Centrum pomocy SaldeoSMART

Funkcja ręcznego łączenia transakcji bankowych z fakturami dostępna jest w pakiecie Specjalista i Ekspert.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji należy zweryfikować uprawnienia po stronie firmy:

- czy jest włączone uprawnienie do wyciągów bankowych

- czy jest włączone rozliczanie transakcji

Aby połączyć transakcje bankowe z konkretnymi fakturami, należy w menu bocznym wybrać Wyciągi, a następnie przejść do Listy transakcji:

Na liście wybieramy numer interesującej nas transakcji:

Następnie przechodzimy do opcji Powiązane faktury/dokumenty:

Za pomocą wyszukiwarki znajdujemy dokument, który chcemy powiązać. Aby łatwiej go znaleźć w pole wyszukiwanie możemy wpisać nazwę kontrahenta, id, numer faktury, wartość brutto lub kwotę do zapłaty, a następnie klikamy w przycisk Zatwierdź.

Dodatkowo należy pamiętać o:

1) w oknie wyszukiwania nie pojawiają się dokumenty, które są oznaczone jako zapłacone

2) po powiązaniu transakcji z dokumentem, automatycznie dokument zostaje oznaczony jako zapłacony

3) po zdjęciu powiązania transakcji z dokumentem (ikona kosza) dokument automatycznie wraca do ustawień jako nieopłacony

Powiązane artykuły