Podpowiadamy o czym warto wiedzieć korzystając z funkcji automatycznego rozliczenia transakcji:

Łączenie transakcji – zasady i wskazówki

Funkcja łączenia transakcji pozwala powiązać transakcje z dokumentami, fakturami oraz innymi wpisami w systemie. Poniżej znajdziesz najważniejsze zasady, o których warto pamiętać, korzystając z tej funkcji.

Z czym nie połączysz transakcji

Transakcji nie powiążesz z fakturą proformą, zaliczką ani korektą. Te typy dokumentów są wyłączone z możliwości łączenia.

Zgodność waluty

Aby połączenie było możliwe, waluta musi się zgadzać na wszystkich poziomach – dotyczy to zarówno wyciągu, jak i transakcji, dokumentu oraz faktury. Jeśli waluty się różnią, powiązanie nie zostanie utworzone.

Jak usunąć połączenie

Powiązanie między transakcją a dokumentem możesz usunąć na dwa sposoby: z poziomu listy transakcji lub bezpośrednio z poziomu dokumentu czy faktury. Wybierz ten sposób, który jest wygodniejszy w danej sytuacji.

Zmiana kontrahenta

Jeśli chcesz zmienić kontrahenta przypisanego do transakcji, najpierw musisz usunąć istniejące powiązanie na liście transakcji. Dopiero po jego usunięciu możliwa będzie zmiana.

Zmiana typu transakcji

Podobnie jak w przypadku zmiany kontrahenta – aby zmienić typ transakcji, konieczne jest wcześniejsze usunięcie powiązania na liście transakcji.

Gdzie można łączyć transakcje

Transakcje z dokumentami i fakturami można powiązać wyłącznie z poziomu listy transakcji. Nie ma możliwości utworzenia takiego połączenia z innego miejsca w systemie.