Funkcja ręcznego łączenia transakcji bankowych z fakturami dostępna jest w pakiecie Specjalista i Ekspert.
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji należy zweryfikować uprawnienia po stronie firmy:
- czy jest włączone uprawnienie do wyciągów bankowych
- czy jest włączone rozliczanie transakcji
Aby połączyć transakcje bankowe z konkretnymi fakturami, należy w menu bocznym wybrać Wyciągi, a następnie przejść do Listy transakcji:
Na liście wybieramy numer interesującej nas transakcji:
Następnie przechodzimy do opcji Powiązane faktury/dokumenty:
Za pomocą wyszukiwarki znajdujemy dokument, który chcemy powiązać. Aby łatwiej go znaleźć w pole wyszukiwanie możemy wpisać nazwę kontrahenta, id, numer faktury, wartość brutto lub kwotę do zapłaty, a następnie klikamy w przycisk Zatwierdź.
Dodatkowo należy pamiętać o:
1) w oknie wyszukiwania nie pojawiają się dokumenty, które są oznaczone jako zapłacone w wyniku oznaczenia dokumentu jako zapłacony (nie związane z generowaniem paczki przelewów)
2) jeżeli dla dokumentu został wygenerowany przelew w wyniku, czego dokument został oznaczony jako zapłacony, to pojawia się dokument jako sugerowany do połączenia, jednak nie będzie możliwości połączenia
3) ręcznie możemy wyszukać dokumenty i/lub faktury, które nie są starsze niż 36 miesięcy
4) po powiązaniu transakcji z dokumentem, automatycznie dokument zostaje oznaczony jako zapłacony
5) po zdjęciu powiązania transakcji z dokumentem (ikona kosza) dokument automatycznie wraca do ustawień jako nieopłacony
6) możemy powiązać transakcje z więcej niż jednym dokumentem/fakturą pasującą do transakcji:
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.