Generowanie paczki przelewów

Możliwość generowania przelewów dostępna jest zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów (pod warunkiem nadania uprawnień przez biuro).

Aby wygenerować polecenie przelewów w pierwszej kolejności musimy sprawdzić w Edycji firmy, czy jest dodany poprawny numer konta bankowego, z którego będziemy później płacić za fakturę. Po kliknięciu w nazwę firmy, przechodzimy więc w jej detale, a następnie w Rachunki bankowe:

Następnie ustawiamy Możliwość generowania poleceń przelewów i zapisujemy zmiany za pomocą :

Uwaga!

Format generowania przelewów jest automatycznie wybierany na podstawie numeru konta bankowego. Po jego sprawdzeniu wybierany format pliku Elixir-0.

Format generowania przelewów jest uniwersalny dla banków obsługujących przelewy w formatach Elixir-0. Jeżeli z jakiegoś powodu nie udaje się w banku zaczytać paczki przelewów wygenerowanej w SaldeoSMART warto skonsultować z bankiem co jest powodem. Są banki, które korzystają w własnych formatów generowania przelewów. 

Gdy upewnimy się, że mamy uzupełnione potrzebne do przelewów dane, przechodzimy do Listy dokumentów, zaznaczamy wybrany dokument lub dokumenty i wskazujemy Generuj przelewy. Wybieramy odpowiedni rodzaj przelewu: krajowy lub walutowy.

Zostajemy przeniesieni na kartę z nowym widokiem. W lewym górnym rogu wybieramy z listy nr rachunku bankowego oraz datę płatności, która może być dla wszystkich dokumentów lub dla dokumentów bez ustalonego terminu płatności.

Oprócz tych opcji znajdują się również:

 - Oznacz dokumenty jako zapłacone po wygenerowaniu przelewu (gdy dokument zostanie opłacony zostanie zaznaczony jako zapłacony),

- Płatność podzielona (po kliknięciu może dotyczyć wszystkich dokumentów lub oznaczonych jako MPP podczas edycji dokumentu), 

- Weryfikacja Białej Listy przez bank.

W prawym górnym rogu znajduje się podsumowanie z liczbą przelewów do pobrania oraz z liczbą przelewów z błędem, jeśli takie się pojawią, a także suma wszystkich wybranych faktur:

Bardzo ważna jest kolumna Uwagi, w której znajdują się informacje, dotyczące naszego dokumentu. Jeśli wszystko jest z nim w porządku wyświetla się komunikat Dane poprawne, jeśli czegoś brakuje, taka informacja jest również zawarta:

Aby wygenerować polecenie przelewów dla wybranych już wcześniej dokumentów, jeszcze raz je zaznaczamy za pomocą checkboxa i klikamy w Generuj wybrane lub Generuj wszystkie:

Możemy też połączyć płatności tego samego kontrahenta w jeden przelew za pomocą przycisku Połącz płatności. System dopasuje sobie płatności z tym samym numerem konta bankowego, tych samych dostawców. Jeżeli jakichś płatności nie uda się połączyć, na górze strony pojawi się komunikat:

Może się zdarzyć, że przy generowaniu płatności pojawi się komunikat, że przelew nie jest oznaczony jako MPP.  Możemy zatem wrócić do edycji dokumentu i zaznaczyć tę opcję albo kontynuować przelew bez oznaczonego MPP:

Ostatnim etapem generowania przelewów jest pobranie pliku z przelewami na dysk naszego komputera z okna Podsumowania przelewów, które pojawi się nam po kliknięciu w Generuj wybrane lub Generuj wszystkie.

W przypadku paczek przelewów generowanych dla mBANK jeśli plik będzie zawierać więcej niż 50 przelewów lub jego wielkość będzie powyżej 10240 bajtów to taki plik zostanie podzielony na kilka plików i spakowany w archiwum zip. 

Przekazywanie paczek przelewów do banku

Wygenerowana paczka przelewów nie jest automatycznie wysyłana ani przekazywana do banku.

Aby zrealizować przelewy, klient musi:

1. Ręcznie wygenerować plik paczki przelewów w SaldeoSMART

2. Zalogować się do swojej bankowości elektronicznej

3. Samodzielnie wgrać paczkę przelewów zgodnie z instrukcjami i wytycznymi swojego banku

Proces importu w banku zależy od zasad danego banku. 

Pytania i odpowiedzi

Czy można wygenerować plik z przelewem dla faktur pomniejszonych o korektę?

Jeżeli posiadamy dwa dokumenty, z których jeden stanowi korektę (z kwotą ujemną), można skorzystać z funkcji „połącz płatności”. W takiej sytuacji system utworzy płatność uwzględniającą pomniejszenie o wartość korekty.

Gdzie znajdę listę banków dla których możliwe jest generowanie paczek przelewów?

SaldeoSMART generuje paczki przelewów w standardzie Elixir0. Jeśli bank obsługuje ten standard, paczkę przelewów można zaimportować w jego bankowości internetowej, dlatego nie udostępniamy oddzielnej listy banków.

Jak ponownie wygenerować paczkę przelewów w Saldeo?

Jeśli chcesz ponownie wygenerować paczkę przelewów dla dokumentów, które zostały już oznaczone jako zapłacone, musisz wykonać kilka kroków:

1. Edytuj każdy dokument: Dla każdego dokumentu, który był w poprzedniej paczce przelewów i który chcesz uwzględnić ponownie, musisz:
   • Odznaczyć pole "dokument zapłacony".
   • Usunąć płatności częściowe przypisane do tego dokumentu.
2. Skorzystaj z opcji "generuj przelewy"

Po wykonaniu powyższych kroków dla wszystkich potrzebnych dokumentów, możesz ponownie pobrać i wygenerować paczkę przelewów.

Gdzie znaleźć dokumenty, dla których ostatnio dodano płatności? Jak sprawdzić listę ostatnich płatności? 

W Saldeo nie ma miejsca, gdzie paczki przelewów są zapisywane. Aby ułatwić sobie znalezienie dokumentów, możesz skorzystać z raportu zrealizowane płatności (Zakładka boczna: Raporty -> Zrealizowane płatności). Tam sprawdzisz, dla których dokumentów ostatnio dodano płatność, co pomoże Ci je namierzyć i edytować.

Czy jest możliwość na stałe zaznaczyć checkbox w paczce przelewu do sprawdzenia na białej liście?

Nie ma takiej możliwości. Dotyczy to każdej opcji na ekranie generowania przelewów, nic tam nie możemy zaznaczyć na stałe, przy każdej operacji/ zalogowaniu na stronę należy wymagane opcje oznaczać ręcznie.