1. Konfiguracja synchronizacji pomiędzy SaldeoSMART a WAPRO Kaper

Opis „krok po kroku” konfiguracji synchronizacji dostępny tutaj.

2. Parametry importu dokumentów z SaldeoSMART do WAPRO Kaper

Przy imporcie dokumentów do programu księgowego WAPRO Kaper brane są pod uwagę 2 parametry: Typ, Opis zdarzenia.

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:
   • DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,
   • FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,
   • T/M (towar/materiał) – zakup towarów handlowych.
2. Opis zdarzenia – opis zdarzenia gospodarczego, który jest przenoszony podczas importu.

Aby móc wyeksportować dokument, musi posiadać on poszczególne pozycje:

• dostawca,
• numer dokumentu,
• data wystawienia,
• data dostawy,
• termin płatności,
• waluta,
• przynajmniej 1 pozycja VAT.

Aby dodać nową kategorię, należy przejść do modułu Parametry → Kategorie, a następnie wybrać +Dodaj kategorię.

Na poziomie kategorii można ustawić (nazwa pełni jedynie rolę identyfikacyjną):

• Domyślny rejestr - np. ZAKUP, SPRZEDAŻ itp. (rejestr należy dodać wcześniej)
• Typ - dotyczy Kosztów pojazdu
• Odliczenie VAT – pełne odliczenie, brak odliczenia, częściowe 50%,
• Data odliczenia VAT - np. data wpływu, data wystawienia, data płatności, data dostawy
• Kolumnę KPiR – odpowiednią kolumnę Księgi Przychodów i Rozchodów

3. Ustawienia integracji kosztów w SaldeoSMART dla programu WAPRO Kaper

Ustawienia integracji kosztów dostępne są z poziomu SaldeoSMART zakładce Parametry → Ustawienia integracji kosztów.

Dostępne ustawienia:

• Pojazdy - pole komunikujące się z modułem Kartoteki → Samochody w Kaperze. W tym miejscu należy podać wymiar, w którym wartościami są numery rejestracyjne pojazdów wprowadzone w polu Nr rejestracyjny w konkretnym pojeździe w programie księgowym. Poszczególne wartości powinny być wprowadzone w polu Dodatkowy KOD. Ustawienie niezbędne do prawidłowego odliczenia kosztów pojazdu.

• Typ dokumentu - pole umożliwiające ustawienie typów dokumentów (innych niż domyślne). Informacja ta jest przenoszona do eksportowanego pliku. Pole można uzupełnić stałą wartością, wybrać wartość z wymiaru lub pozostawić puste.
• Nie eksportuj, gdy ustawiono wartość dla wymiaru: - opcja umożliwiająca zablokowanie eksportu dokumentów. Należy utworzyć i wskazać odpowiedni wymiar, np. Nie eksportuj - po wybraniu wartości tego wymiaru podczas edycji dokumentu, będzie on pozbawiony możliwości eksportu do programu księgowego.
• Ustaw datę wpływu zgodnie z - ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia czy daty dostawy. Data wpływu odpowiada dacie księgowania/ zapisu po stronie WF-KaPeR podczas importu.

4. Eksport / Import dokumentów z SaldeoSMART do programu WAPRO Kaper

Aby wyeksportować dokumenty z Saldeo do programu WAPRO Kaper należy z poziomu Dokumenty → Lista dokumentów przejść na Tryb eksportu, wybrać dokumenty, które chcemy wyeksportować, następnie nacisnąć przycisk Eksportuj do WF-KaPeR XML.

Po naciśnięciu przycisku pobiera się plik w formacie ZIP (spakowany .xml), który należy zaimportować do Kapera w następujący sposób:

1. W programie WAPRO Kaper przechodzimy do Narzędzia → Import dokumentów.

2. Wybieramy odpowiednie źródło danych (opis konfiguracji w punkcie 5.) i klikamy Wybierz.

3. W nowym oknie wybieramy wyeksportowany wcześniej plik z dokumentem z Saldeo i klikamy Dalej.

4. Po wczytaniu pliku pojawia nam się nowe okno weryfikacji kontrahentów. Klikamy Następny.

5. Klikamy Zakończ, aby zamknąć okno modułu importu dokumentów.

6. Dokument po poprawnym imporcie powinien być widoczny w Księdze przychodów i rozchodów danego podmiotu.

5. Źródła danych w WAPRO Kaper

5.1 Konfiguracja źródła danych dla KPiR

Aby dodać nowe źródło danych dla KPiR w programie WAPRO Kaper, należy przejść do Narzędzia → Import dokumentów, a następnie wybrać Dodaj.

W formularzu Definicja źródła danych uzupełniamy dowolną nazwę (zalecamy nazwę sugerującą numer kolumny w KPiR) oraz Typ WAPRO Xml. Opis może pozostać pusty. Klikamy Zapisz.

Po zapisaniu, w oknie Modułu importu dokumentów wybieramy utworzone wcześniej źródło danych i klikamy Konfiguracja.

Pojawi się nowe okno, w którym po lewej stronie należy wybrać odpowiedni typ dokumentu.

Przykładowa konfiguracja źródła danych dla typu dokumentu FZ - Faktura zakupu:

1. Po lewej stronie wybieramy FZ Faktura zakupu.
2. Po prawej stronie w zakładce Definicje kolumn wybieramy (w naszym przykładzie) 13 - koszty uboczne zakupu, w polu Kwota Netto dokumentu.

3. Jeżeli chcemy, aby opis dokumentu z SaldeoSMART przeniósł się do programu WAPRO Kaper, należy w zakładce Parametry dokumentu w polu Opis zdarzenia (dane dokumentu) wybrać Uwagi nagłówka dokumentu.

4. Pozostałe parametry uzupełniamy wedle księgowych potrzeb.
5. Po skończonej konfiguracji klikamy Zapisz.

5.2 Konfiguracja źródła danych dla Ryczałtu

Aby dodać nowe źródło danych dla Ryczałtu w programie WAPRO Kaper, należy przejść do Narzędzia → Import dokumentów, a następnie wybrać Dodaj.

W formularzu Definicja źródła danych uzupełniamy dowolną nazwę (zalecamy nazwę sugerującą rodzaj ryczałtu, np. Ryczałt - 8,5%) oraz Typ WAPRO Xml. Opis może pozostać pusty. Klikamy Zapisz.

Po zapisaniu, w oknie Modułu importu dokumentów wybieramy utworzone wcześniej źródło danych i klikamy Konfiguracja.

Pojawi się nowe okno, w którym po lewej stronie należy wybrać odpowiedni typ dokumentu.

Przykładowa konfiguracja źródła danych dla typu dokumentu Faktura sprzedaży:

1. Po lewej stronie wybieramy Faktura sprzedaży.
2. Po prawej stronie w zakładce Definicje kolumn wybieramy (w naszym przykładzie) Usługi - 8,50%, w polu Kwota Netto dokumentu.

3. Jeżeli chcemy, aby opis dokumentu z SaldeoSMART przeniósł się do programu WAPRO Kaper, należy w zakładce Parametry dokumentu w polu Opis zdarzenia (dane dokumentu) wybrać Uwagi nagłówka dokumentu.

4. Pozostałe parametry uzupełniamy wedle księgowych potrzeb.
5. Po skończonej konfiguracji klikamy Zapisz.

6. Eksport / Import faktur sprzedażowych z programu SaldeoSMART do WAPRO Kaper

Aby wyeksportować fakturę sprzedaży z Saldeo do Kapera należy przejść do modułu faktury (Faktury → Lista faktur), następnie wybrać z listy podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane faktury.

Faktury można eksportować po przejściu w tryb eksportu:

• pojedynczo – przycisk Eksportuj po prawej stronie listy faktur.
• zbiorczo - zaznaczone na liście – przycisk Eksportuj do WF-KaPeR XML nad listą faktur.

Pobiera się plik w formacie .xml, który należy zaimportować do WAPRO Kaper w taki sam sposób jak faktury zakupu (patrz pkt 4).

Po poprawnym imporcie faktury sprzedażowe powinny być widoczne w Księdze przychodów i rozchodów danego podmiotu.