Funkcja odczytywania (OCR) wyciągów bankowych jest dostępna w ramach funkcji Odczytywanie
Dokumentów.
Lista banków dla których odczytywane są wyciągi: Lista banków dla których odczytywane są wyciągi PDF
Dotyczy plików PDF, które są generowane bezpośrednio z bankowości elektronicznej – w zależności od banku są to wyciągi bankowe lub potwierdzenia przelewu.
W tym przypadku nie obsługujemy skanów wyciągów lub wyciągów pobieranych z bankowości w innym formacie (np. csv, xls, mt940).
Aby informacje zostały odczytane poprawnie, jeden plik musi zawierać jeden wyciąg. Plik z wyciągiem nie może być jednym wspólnym wyciągiem dla kilku rachunków bankowych. Nie może to być także jeden plik z kilkoma wyciągami dla jednego rachunku.
1 kredyt = 3 transakcjom odczytanym z wyciągu bankowego
Szczegóły dostępna są w artykule: Cennik integracji z bankiem
Poprawny plik z wyciągiem jest dodawany do SaldeoSMART, a aplikacja odczytuje z niego poszczególne transakcje z podziałem na transakcje przychodzące i wychodzące. Plik należy dodać bezpośrednio w programie (z poziomu Menu Głównego lub Listy Wyciągów), dla wyciągów bankowych nie działa mechanizm dodawania mailem oraz przez SaldeoPULPIT.
Po zakończeniu odczytywania dane odczytane z wyciągu bankowego będą widoczne na Liście transakcji, a na Liście wyciągów będzie wyjściowy plik z odnośnikiem do transakcji, które na nim się znajdowały. W ten sposób zachowane jest powiązanie między konkretnym wyciągiem a znajdującymi się na nim transakcjami.
W SaldeoSMART dostępna jest lista Banków, dla których odczytujemy wyciągi bankowe. Banki wyszczególnione na tej liście posiadają wiele różnych formatów wyciągów elektronicznych. Istnieje możliwość, że jakiś format nie będzie odczytywany odczytany. W takim wypadku prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji poprzez opcję Zgłoś zapytanie lub bezpośrednio na adres obsluga@saldeosmart.pl.
Artykuły powiązane:
Automatyczna integracja SaldeoSMART z bankiem - instrukcja użytkownika
Łączenie transakcji bankowych z dokumentami i fakturami - instrukcja dla biur rachunkowych
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.