Transakcje bankowe i eksport do RAKS SQL

Zalecenia

• Zalecane jest mieć synchronizator - można działać bez, ale będzie to wysoce kłopotliwe, prościej jest gdy gdy analityki i zmiany w kontrahentach będą się przenosić z RAKS → SaldeoSMART

Co należy ustawić?

• Jeśli nie zrobiono tego wcześniej to ustawić synchronizator kontrahentów
• założyć wymiar o dowolnie preferowanej nazwie np. “Konto transakcji WB” koniecznie zaznaczyć “Wymiar przeznaczony dla wyciągów” na “TAK”, reszta parametrów najlepiej oznaczyć na “NIE”

• skonfigurować “Ustawienia integracji wyciągów”

Wskazać w:

• “Konto dla transakcji” wymiar który wcześniej dodaliśmy
  • Podpowiedź: wybierając znak “[ “ system będzie widział zdefiniowany wcześniej wymiar i pozwoli go wybrać
• Dla każdego z kont NRB wskazujemy jego analitykę konta w planie kont

Jak opisać transakcje?

Każda z transakcji powinna zostać opisana nowo dodanym wymiarem, jeżeli nie zostanie opisana przy eksporcie zostanie wyświetlony stosowny komunikat błędu.

Opisanie transakcji:

Domyślnie prawie w każdej firmie będą funkcjonować przynajmniej kilka wartości dla tego wymiaru które trzeba zdefiniować przykładowo będą to:

• Dostawca
• Odbiorca
• Dostawca zagraniczny (w walutach obcych)
• Odbiorca zagraniczny (w walutach obcych)
• Prowizje bankowe
• Odsetki
• Lokaty
• Przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami
• wiele innych …

Powyższe definiujemy w dodanym wymiarze jako wartości wymiarów, można to zrobić bezpośrednio przy opisywaniu transakcji lub Parametry → Wymiary → <Wybrany wymiary> → Dodaj wartość 

• Nazwa: podajemy wg. Własnych preferencji aby umożliwiło właściwe wybranie przez użytkownika, nazwę można poprzedzić numerem konta ale sam nume konta (w planie kont tej firmy) podajemy w “Dodatkowy KOD”
• Opis (wartości): dowolny wg. preferencji własnych
• Dodatkowy KOD (np. numer konta księgowego): numer konta w planie kont tej firmy, gdzie "-K" - zastępuje analitykę konta dostawcy/odbiorcy. System podczas eksportu automatycznie podmienia symbol K na właściwy numer konta kontrahenta.

  Warunek podmiany: numer musi istnieć w systemie (tj. musi być wcześniej zdefiniowany dla danego kontrahenta).

Dzięki implementacji AI później, jeśli użytkownik opisze ileś transakcji to dla nowo wczytywanych (pobranych z banku czy wyciągi PDF) powinno się już samo ustawiać.

Eksport transakcji

Analogicznie jak przy innych integracjach, zaleca się ustawienie filtra na konto lub konkretny wyciąg bankowy, system sygnalizuje ile udało się wyeksportować ile nie.

Import transakcji

W programie RAKS importujemy dokładnie tak samo jak dokumenty (z listy dokumentów). 

Należy pamiętać: 

• importujemy bezpośrednio do dokumentów księgowych
• nazwa importowanego dokumentu to WB-<data z godziną minutą i sekundą> - jest to spowodowane tym że nazwa musi być unikalna
• transakcje rozliczą się jeśli:
  • są w PLN
  • są rozliczone/częściowo rozliczone w Saldeo
  • dokument/faktura została zaimportowana do RAKS SQL
  • w RAKS SQL nikt nie dokonywał modyfikacji płatności czy innych dat na dokumencie które mogą wpłynąć na to że nie zostanie on znaleziony do rozliczenia, klucz po którym jest wyszukiwany dokument kosztowy/sprzedażowy
    • kontrahent
    • kwota oryginalna dokumentu
    • kwota rozliczana
    • data wystawienia
    • termin płatności