Opis integracji z programem

Varico KPiR

 

 

 

1. Jak eksportować dokumenty z programu SaldeoSMART

 

Aby móc zaimportować faktury i dokumenty z SaldeoSMART do programu Varico należy w pierwszej kolejności wyeksportować dokumenty sprzedaży: faktury lub dokumenty (kosztowe, sprzedaży, towar/materiał).

1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu SaldeoSMART

Aby wyeksportować faktury klienta, należy wybrać w menu głównym:

Faktury → Lista faktur,

a następnie wybrać z listy Podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane faktury.

Faktury można eksportować:

• wszystkie wyświetlone na liście  – przycisk Eksportuj do Varico nad listą faktur,
• pojedynczo – przycisk Eksportuj po prawej stronie listy faktur.

 

 

---

 

1.2. Eksport dokumentów z listy dokumentów w programie SaldeoSMART

 

Aby wyeksportować dokumenty klienta z archiwum dokumentów, należy wybrać w menu głównym

Dokumenty → Lista dokumentów,

 

a następnie wybrać z listy Podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane dokumenty.

 

Dokumenty można eksportować:

• wszystkie zaznaczone na liście dokumentów (1) – przycisk „eksportuj do [nazwa programu księgowego]” nad listą dokumentów,
• pojedynczo (2) – przycisk „eksportuj” na liście dokumentów.

 

---

 

2. Ustawienia integracji dla programu Varico

 

Ustawienia integracji dostępne są w zakładce  Parametry: link do ”Ustawienia integracji kosztów”.

Dostępne ustawienia:

• Nie eksportuj, gdy ustawiono wartość dla wymiaru: opcja umożliwiająca zablokowanie eksportu dokumentów. Należy wskazać odpowiedni wymiar, np. „Brak eksportu” - po wybraniu tego wymiaru podczas edycji dokumentu, będzie on pozbawiony możliwości eksportu do programu księgowego.
• Ustawianie daty wpływu: ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia, daty dostawy lub daty bieżącej.

 

 

3. Parametry importu dokumentów z SaldeoSMART do programu Varico

 

Faktury zaliczkowe, faktury w innych walutach i rachunki nie są eksportowane z SaldeoSMART.

 

Przy imporcie dokumentów do programu księgowego, brane są pod uwagę 4 parametry: Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr.

 

Parametry ustawień importu są dostępne: Parametry → Kategorie

 

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:

- DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,

- FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,

- T/M (towar / materiał) – zakup towarów handlowych.

 

2. Kategoria – odpowiada kategorii w programie księgowym

 

3. Opis zdarzenia – opis zdarzenia gospodarczego, który jest przenoszony podczas importu.

 

4. Rejestr – dla każdego rejestru SaldeoSMART przygotowuje oddzielny plik do importu. Rejestry są wykorzystywane np. gdy Klient posiada kilka sklepów i każdy sklep ma osobny rejestr.

 

Faktury są eksportowane do formatu IMP.

 

Aby móc wyeksportować fakturę, musi posiadać ona poszczególne pozycje:

• dostawca
• numer dokumentu
• data wystawienia
• data sprzedaży
• termin płatności
• waluta PLN
• przynajmniej 1 pozycja VAT

---

 

4. Jak importować dokumenty w programie Varico

 

Aby zaimportować w programie Varico KPiR plik z fakturami należy wybrać:

 

Księgi (F2) → wybrać Miesiąc, do którego chcemy importować dokumenty

→ Wiersze

→Importuj→ wczytaj

lub można też wybrać: Funkcje → Księgowanie → Wiersze →Importuj→  Wczytaj.

W oknie „wczytywanie wierszy” należy skonfigurować dane importu i wybrać odpowiedni plik z danymi.

 

 

Lista zaimportowanych dokumentów zostaje przeniesiona do KPiR oraz rejestru VAT.

Jest dostępna w:

• wiersze – ścieżka: księgi → miesiąc, którego dotyczyły wczytywane dokumenty → wiersze: poszczególne dokumenty są dostępne poprzez opcję: 'Modyfikuj',
• faktury i dostawy sprzedaży VAT – ścieżka: księgi → miesiąc, którego dotyczyły wczytywane dokumenty → Vat → Faktury i dostawy sprzedaży VAT: poszczególne dokumenty są dostępne poprzez opcję: 'Modyfikuj' oraz poprzez opcję: 'Rozl.VAT i płatności',
• faktury i dostawy zakupu VAT – ścieżka: księgi → miesiąc, którego dotyczyły wczytywane dokumenty → Vat → Faktury i dostawy zakupu VAT: poszczególne dokumenty są dostępne poprzez opcję: 'Modyfikuj' oraz poprzez opcję: 'Rozl.VAT i płatności',
• rejestr sprzedaży – ścieżka: księgi → miesiąc, którego dotyczyły wczytywane dokumenty → Vat → Ewidencja sprzedaży: poszczególne dokumenty są dostępne poprzez opcję: 'Modyfikuj'
• rejestr zakupu – ścieżka: księgi → miesiąc, którego dotyczyły wczytywane dokumenty → Vat → Ewidencja zakupu: poszczególne dokumenty są dostępne poprzez opcję: 'Modyfikuj'.