Moduły podsumowanie i raporty – Centrum pomocy SaldeoSMART

Aby uzyskać dostęp do modułu raportów, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień nadanych przez biuro rachunkowe.

Z kolei administrator po stronie firmy, może zdecydować, którzy użytkownicy firmy powinni mieć dostęp do modułu.

W SaldeoSMART dostępnych jest 5 zdefiniowanych raportów:

➡️Zakupy u kontrahentów

Zestawienie zakupów (koszty i towary) z podziałem na kontrahentów:

Dane w raporcie oparte są na załączonych do SaldeoSMART dokumentach typu koszty i towary. Warunkiem poprawnych wyników jest zdefiniowanie w załączonych dokumentach:
- daty operacji (dostawy)
- kwoty
- kontrahenta

Kwoty w walutach obcych przeliczane są zgodnie ze średnim miesięcznym kursem NBP.

➡️Zakupy wg kategorii

Zestawienie zakupów (koszty i towary) według kategorii:

➡️Rozrachunki z kontrahentami

Dane w raporcie oparte są na wystawionych w SaldeoSMART fakturach i rachunkach oraz załączonych dokumentach. Warunkiem poprawnych wyników jest kompletne opisanie dokumentów oraz bieżące aktualizowanie otrzymanych i dokonanych wpłat. Kwoty w walutach obcych przeliczane są zgodnie ze średnim miesięcznym kursem NBP.

Raport ma charakter poglądowy i może różnić się od rozrachunków w programie księgowym.

➡️Zrealizowane płatności

Raport opiera się na załączonych dokumentach, które mają odnotowaną przynajmniej jedną płatność częściową. Warunkiem poprawnych wyników jest kompletne opisanie dokumentów oraz bieżące aktualizowanie realizowanych wpłat.

Raport ma charakter poglądowy i może różnić się od rozrachunków w programie księgowym.