Głównym celem wprowadzenia raportów z rozrachunkami w aplikacji mobilnej jest możliwość szybkiego sprawdzenia kto nam zalega, przez podgląd należności i zobowiązań (w tym przeterminowanych). Funkcja obejmuje zaległe płatności kontrahentów jak i nasze zobowiązania wobec kontrahentów.
Uprawnienia
Raport dostępny jest dla kont biura oraz klientów biura (firm), ale wymagane są uprawnienia do modułu Raporty.
Administrator konta Biura oraz konta klienta, daje uprawnienia do raportów pozostałym użytkownikom w konfiguracja -> użytkownicy:
__________________________________________________________________________________
Nowa pozycja w menu
W odróżnieniu od wersji przeglądarkowej, w której mamy jedną, zbiorczą tabelę, w aplikacji mobilnej w menu pojawiła się nowa pozycja rozrachunki z kontrahentami, które zostały podzielone na należności i zobowiązania:
__________________________________________________________________________________
Rozrachunki z kontrahentami: Należności
Możesz wyświetlić rozrachunki wszystkie, w terminie lub po terminie.
Maksymalny okres wynosi 12 miesięcy.
Należności po terminie
Do szczegółowych danych przechodzimy po kliknięciu na poszczególne elementy wykresu, który prezentuje informacje o zakresach przeterminowanych należności oraz informacje o należnościach kontrahentów.
Dane kontrahentów sortowane są według wielkości należności. Można je również sortować klikając na interesujący nas zakres.
Należności w terminie
Prezentowane dane wyglądają podobnie jak należności po terminie, z tą różnicą, że dotyczą należności terminowych:
__________________________________________________________________________________
Rozrachunki z kontrahentami: Zobowiązania
Prezentowane dane są według tej samej zasady co należności: wszystkie, w terminie, po terminie oraz maksymalnie za okres 12 miesięcy.
Po kliknięciu na poszczególne elementy wykresu możemy zobaczyć bardziej szczegółowe informacje.
Należy pamiętać, że dane prezentowane w raporcie oparte są na wystawionych w SaldeoSMART fakturach oraz załączonych dokumentach. Warunkiem poprawnych wyników jest zdefiniowania na załączonych dokumentach oraz fakturach daty operacji (dostawy), kwoty, kontrahenta.
Kwoty w walutach obcych przeliczane są zgodnie ze średnim miesięcznym kursem NBP.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.