Aktualizacja integracji z programem księgowym FAKT

W ostatnim czasie pojawiło się kilka zmian dotyczących integracji z programem księgowym FAKT.

1. Obsługa niestandardowych stawek VAT w ramach procedury OSS dla dokumentów sprzedaży

Aby możliwy był eksport powinny być spełnione następujące warunki:

• na danych kontrahenta ustawionego na dokumencie:
  - nie może mieć NIP
  - kraj jest jest ustawiony na któryś z UE (nie mylić z prefixem kodu kraju TIN)
  na dokumencie
• typ transakcji = "Unijny"
   - stawki VAT w podsumowaniu VAT są obowiązujące w kraju kontrahenta

W przypadku niezgodności eksport do programu FAKT nie będzie możliwy.

2. Księgowanie wg powiązań (automatycznych księgowań)

Umożliwienie księgowania nie tylko wg wskazanego konta, ale również wg ustawionych powiązań "automatycznych księgowań". 

Jeżeli wybrana kategoria nie będzie miała ustawione żadnego z wskazanych pól kategoria.typ czy też Kategoria.Konto netto, to przy eksporcie  na wskazanych podsekcjach, pozycjach na której ustawiona jest taka kategoria:

dokument kosztowy - [Faktura_zak-liniaXXX]
dokument sprzedażowy [Faktura-liniaXXX]

tworzymy w obydwu alternatywny element o nazwie "powiaz_fk" z wartością z Kategoria.Nazwa.

Element nie powstanie jeżeli któreś z tych podanych pól wcześniej będzie uzupełnione.

3. Przekazanie oznaczenia dokumentu korekty

Zarówno dla dokumentów kosztowych oraz sprzedażowych dajemy możliwość oznaczenia dokumentu jako korekta

Podanie numeru pierwotnej faktury i daty jej wystawienia jest opcjonalne. 

Informacja o korekcie przekazywana jest w eksportowanym pliku do programu księgowego.

4. Wskazanie formy płatności

W detalach dokumentu można wybrać formę płatności.

Formy płatności, które są dostępne to:

• Gotówka
• Przelew
• Płatność za pobraniem
• Inny
• Karta kredytowa
• Bon
• Czek
• Kredyt
• Mobilna 

Informacja o wybranej formie płatności przekazywana jest do programu księgowego.

Jeżeli forma płatności zostanie wskazana w elemencie typ-platn w sekcji głównej dokumentu [Faktura_zak], zostanie przekazany odpowiedni identyfikator.

Jeżeli forma płatności na dokumencie nie zostanie wybrana, dotychczasowe działanie przy generowaniu pliku, polegające na ustawieniu pola typ_platn w sekcji głównej dokumentu [Faktura_zak], zostanie zachowane:

• 1 w przypadku, gdy termin płatności jest ten sam, co data wystawienia
• 2 w przypadku, gdy termin płatności jest < > daty wystawienia

5. Metoda kasowa

Pojawiła się możliwość ustawienia Metody Kasowej na detalach dokumentu. Dzięki temu możliwe jest prawidłowe oznaczenie typu dokumentu do programu księgowego.

6. Oznaczanie i rozliczanie płatności

W ustawieniach integracji kosztów dodany został parametr Rozliczenia płatności w FK i dla Gotówka generuj KBN TAK/NIE

Dzięki temu możliwe jest poprawne tworzenie rozliczeń do dokumentów z formą płatności gotówka, płatnościami częściowymi i w PLN zaimportowanych z SaldeoSMART.