SaldeoSMART z programem

Comarch ERP XL

(format VATERI)

Zakres integracji

Automatyczna integracja z programem COMARCH ERP XL pozwala wykonać następujące czynności:

- zakładanie firmy w SaldeoSMART;

- pobieranie danych z bazy programu księgowego:

• lista kontrahentów
• lista kategorii * (nie pobieramy danych konstruowanych za pomocą zapytań SQL)
• rejestry
• formy płatności
• wymiary analityczne (centrum kosztowe, lokalizacja, projekt, MPK, seria dokumentu, koszt rodzajowy, itd.).

Powyższe dane są pobierane do SaldeoSMART automatycznie bez konieczności ich ręcznego przenoszenia do programu. Dane te są cyklicznie pobierane z bazy XL, w szczególności ma to zastosowanie dla kontrahentów którzy są dodawani do Comarch ERP XL z innych źródeł.

 

 

1. Jak eksportować dokumenty z programu SaldeoSMART

 

Aby móc zaimportować dokumenty z SaldeoSMART do programu Comarch ERP XL należy w pierwszej kolejności wyeksportować dokumenty: kosztowe, sprzedaży lub towar/materiał.

 

 

1.1. Eksport dokumentów z listy dokumentów w programie SaldeoSMART

 

Aby wyeksportować dokumenty Klienta z archiwum dokumentów należy wybrać tryb eksportu na liście dokumentów i po wybraniu dokumentów kliknąć przycisk Eksportuj do Comarch ERP Vateri

Dokumenty można eksportować:

• wszystkie zaznaczone na liście dokumentów (1) – przycisk „eksportuj do [nazwa programu księgowego]” nad listą dokumentów,
• pojedynczo (2) – przycisk „eksportuj” na liście dokumentów.

 

---

 

2. Ustawienia integracji dla Comarch ERP XL – format Vateri

 

Ustawienia integracji dostępne są w zakładce Dokumenty → Parametry: link do ”Ustawienia integracji kosztów”.

Dostępne ustawienia:

 

Ustawianie daty wpływu: do wyboru wg daty wystawienia, daty dostawy lub bieżącej.

 

3. Parametry importu dokumentów z SaldeoSMART do programu Comarch ERP XL – format Vateri

 

Faktury zaliczkowe nie są eksportowane z SaldeoSMART.

Zadekretowany dokument jest następnie przenoszony przy pomocy dodatku VATERI do programu COMARCH ERP XL z uwzględnieniem następujących parametrów: Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr, Forma płatności, Centrum kosztowe, Lokalizacja, Projekt, Metoda kasowa, MPK, Wymiar.

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:

• DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,
• FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,
• T/M (towar/materiał) – zakup towarów handlowych.

2. Kategoria – po stronie Comarch ERP XL kategorie są nośnikiem informacji analityki biznesowej, np. kont księgowych

3. Opis zdarzenia – opis jest przenoszony podczas importu i umieszczany w polu opis danego dokumentu po stronie XL.

4. Rejestr – podczas importu w programie XL ustawiany jest odpowiedni rejestr dla importowanego dokumentu, (ZAK.K - kosztowy, ZAK. M - magazynowy)

5. Forma płatności – formy płatności są importowane z CDN XL.

6. Centrum kosztowe – odpowiednie centrum kosztowe wedle Struktury kosztów.

7. Lokalizacja – lokalizacja przypisana dla danego dokumentu (lokalizacja jest określana dla całego dokumentu)

8. Projekt – jakiego dotyczy dany dokumentu

9. M. kasowa - metoda rozliczania podatku VAT

10. MPK – miejsce powstania kosztu

11. Wymiar – analityczny dla dokumentu

12. Seria dokumentu – możliwość ustawienia serii dla dokumentów, dane te są pobierane z bazy programu Comarch ERP XL

Dodatkowo pojawiła się możliwość ustawienia Metody kasowej na detalach dokumentu. Dzięki temu możliwe jest obsłużenie dokumentów rozliczanych metodą kasową przez program księgowy za pomocą dodatku integracyjnego Vateri.

 

Faktury są eksportowane do pliku xml.

 

Dokumenty są wprowadzane w Comarch ERP XL do rejestru VAT.

 

Aby móc wyeksportować fakturę, musi posiadać ona poszczególne pozycje:

• dostawca
• numer dokumentu
• data wystawienia i data sprzedaży (nie ma rozróżnienia między nimi)
• termin płatności
• waluta PLN
• przynajmniej 1 pozycja VAT

Dodatek VATERI importuje przygotowane dokumenty:

faktury zakupowe, sprzedażowe bezpośrednio do programu księgowego na listę dokumentów w rejestrze VAT. W szczególności dokumenty na etapie SaldeoSMART są zadekretowane poprzez kategorie i wymiary (projekty, centra kosztowe) i dzięki temu ustalone są koszty na zakładce Księgowość → Opis analityczny (np. automatycznie jest realizowane rozbicie odliczenia 50% VAT).

Poniżej możemy zobaczyć  przykładowe ekrany z programu Comarch ERP XL wprowadzone do programu.

 

Widok ogólny wprowadzonego dokumentu.

Widok opisu analitycznego dokumentu.

Korekty faktur mogą być wprowadzane do programu w dwojaki sposób:

• przez rejestr Vat
• przez wprowadzenie dokumentu z pozycją A-vista

Wprowadzenie do rejestru Vat jest analogiczne jak dla faktur kosztowych i sprzedażowych.

Wprowadzenie za pomocą pozycji A-vista pokazują poniższe obrazy.

Widok ogólny wprowadzonego dokumentu

 

Widok rejestru Vat korekty.

 

---

 

4. Jak importować dokumenty w programie Comarch ERP XL za pomocą programu Vateri

Do zaimportowania dokumentu do programu Comarch ERP XL wymagane jest posiadanie programu VATERI. Służy on do wprowadzania danych do programu.

1. W celu zaimportowania dokumentu należy uruchomić program Vateri.

2. Następnie należy wczytać do niego pobrany z SaldeoSMART plik eksportu z danymi,

3.  Aby dokumenty zostały zaimportowane należy kliknąć ikonę „Importuj do XL”, co uruchomi import i wprowadzi dane do programu Comarch ERP XL.

Program w oknie dialogowym wyświetli informacje o tym czy plik został zaimportowany oraz ewentualnie o napotkanych problemach.

---

5. Atrybut SALDEO_ID - konfiguracja Comarch ERP XL umożliwiająca pobranie numeru zwrotnego do SALDEO

Należy uruchomić moduł administracyjny Comarch ERP XL, przechodzimy do Narzędzia -> Atrybuty. Tworzymy nową klasę atrybutu o nazwie SALDEO_ID.

Ustawiamy parametry nowo dopisywanej klasy:

• Nazwa = SALDEO_ID
• Opis  = SALDEO_ID
• Typ = Tekst
• Format = Tekst

Pozostałe parametry bez zmian.

Dopisaną klasę atrybutu należy powiązać ze wszystkimi dokumentami (obiektami) które będą importowane z SALDEO czyli typem dokumentu FZ i FS.