SaldeoSMART z programem

Comarch ERP XL

(format VATERI)

 

 

 

1. Jak eksportować dokumenty z programu SaldeoSMART

 

Aby móc zaimportować dokumenty z SaldeoSMART do programu Comarch ERP XL należy w pierwszej kolejności wyeksportować dokumenty: kosztowe, sprzedaży lub towar/materiał.

 

 

1.1. Eksport dokumentów z listy dokumentów w programie SaldeoSMART

 

Aby wyeksportować dokumenty Klienta z archiwum dokumentów należy wybrać tryb eksportu na liście dokumentów i po wybraniu dokumentów kliknąć przycisk Eksportuj do Comarch ERP Vateri

Dokumenty można eksportować:

• wszystkie zaznaczone na liście dokumentów (1) – przycisk „eksportuj do [nazwa programu księgowego]” nad listą dokumentów,
• pojedynczo (2) – przycisk „eksportuj” na liście dokumentów.

 

---

 

2. Ustawienia integracji dla Comarch ERP XL – format Vateri

 

Ustawienia integracji dostępne są w zakładce Dokumenty → Parametry: link do ”Ustawienia integracji kosztów”.

Dostępne ustawienia:

 

Ustawianie daty wpływu: do wyboru wg daty wystawienia, daty dostawy lub bieżącej.

 

3. Parametry importu dokumentów z SaldeoSMART do programu Comarch ERP XL – format Vateri

 

Faktury zaliczkowe nie są eksportowane z SaldeoSMART.

 

Przy imporcie dokumentów do programu księgowego, brane są pod uwagę następujące parametry: Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr, Forma płatności, seria oraz Wymiary.

 

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:

- DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,

- FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,

- T/M (towar / materiał) – zakup towarów handlowych.

 

2. Kategoria – po stronie Comarch ERP XL kategorie są nośnikiem informacji analityki biznesowej, np. kont księgowych.

Listę kategorii jest pobierana z bazy programu Comarch ERP XL przez mechanizm automatycznej integracji.

 

3. Opis zdarzenia – opis jest przenoszony podczas importu i umieszczany w polu opis danego dokumentu po stronie XL.

 

4. Rejestr – podczas importu w programie XL ustawiany jest odpowiedni rejestr dla importowanego dokumentu, (ZAK.K - kosztowy, ZAK. M – magazynowy).

 

5. Forma płatności – formy płatności są importowane z CDN XL.

 

6. Wymiar – analityczny dla dokumentu.

 

W ramach wymiarów obsługiwane są także następujące elementy:

• Centrum kosztowe – odpowiednie centrum kosztowe wedle Struktury kosztów,
• Lokalizacja – lokalizacja przypisana dla danego dokumentu (lokalizacja jest określana dla całego dokumentu),
• Projekt – jakiego dotyczy dany dokumentu,
• MPK – miejsce powstania kosztu.

Dodatkowo pojawiła się możliwość ustawienia Metody kasowej na detalach dokumentu. Dzięki temu możliwe jest obsłużenie dokumentów rozliczanych metodą kasową przez program księgowy za pomocą dodatku integracyjnego Vateri.

 

Faktury są eksportowane do pliku xml.

 

Dokumenty są wprowadzane w Comarch ERP XL do rejestru VAT.

 

Aby móc wyeksportować fakturę, musi posiadać ona poszczególne pozycje:

• dostawca
• numer dokumentu
• data wystawienia i data sprzedaży (nie ma rozróżnienia między nimi)
• termin płatności
• waluta PLN
• przynajmniej 1 pozycja VAT

 

---

 

4. Jak importować dokumenty w programie Comarch ERP XL za pomocą programu Vateri

Do zaimportowania dokumentu do programu Comarch ERP XL wymagane jest posiadanie programu VATERI. Służy on do wprowadzania danych do programu.

1. W celu zaimportowania dokumentu należy uruchomić program Vateri.

2. Następnie należy wczytać do niego pobrany z SaldeoSMART plik eksportu z danymi,

3.  Aby dokumenty zostały zaimportowane należy kliknąć ikonę „Importuj do XL”, co uruchomi import i wprowadzi dane do programu Comarch ERP XL.

Program w oknie dialogowym wyświetli informacje o tym czy plik został zaimportowany oraz ewentualnie o napotkanych problemach.

---

5. Atrybut SALDEO_ID - konfiguracja Comarch ERP XL umożliwiająca pobranie numeru zwrotnego do SALDEO

Należy uruchomić moduł administracyjny Comarch ERP XL, przechodzimy do Narzędzia -> Atrybuty. Tworzymy nową klasę atrybutu o nazwie SALDEO_ID.

Ustawiamy parametry nowo dopisywanej klasy:

• Nazwa = SALDEO_ID
• Opis  = SALDEO_ID
• Typ = Tekst
• Format = Tekst

Pozostałe parametry bez zmian.

Dopisaną klasę atrybutu należy powiązać ze wszystkimi dokumentami (obiektami) które będą importowane z SALDEO czyli typem dokumentu FZ i FS.