Opis integracji z programem

TAXPRO Puzzle

 

Wersja 1.66.0

 

1. Jak eksportować dokumenty z programu SaldeoSMART?

Aby móc zaimportować faktury i dokumenty z SaldeoSMART do programu TaxPro, należy w pierwszej kolejności wyeksportować dokumenty sprzedaży: faktury i rachunki lub dokumenty (sprzedaży – faktury i rachunki, kosztowe lub towar/materiał).

 

1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu SaldeoSMART

Aby wyeksportować faktury klienta, należy wybrać w menu głównym:

Faktury  → Lista faktur,

a następnie wybrać z listy Podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane faktury.

Faktury można eksportować:

• wszystkie wyświetlone na liście  – przycisk Eksportuj do TaxPro nad listą faktur,
• pojedynczo – przycisk Eksportuj na liście faktur.

1.2. Eksport rachunków z programu SaldeoSMART

Aby wyeksportować rachunki firmy, należy wybrać w menu głównym:

Rachunki → Lista rachunków,

a następnie wybrać z listy Podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane rachunki.

Rachunki można eksportować podobnie jak faktury sprzedażowe:

• pojedynczo (przycisk Eksportuj na liście rachunków),
• wszystkie z listy (przycisk Eksportuj do [nazwa programu księgowego] nad listą rachunków.

1.3. Eksport dokumentów z listy dokumentów w programie SaldeoSMART

Aby wyeksportować dokumenty klienta z archiwum dokumentów, należy wybrać w menu głównym:

Dokumenty → Lista dokumentów,

a następnie wybrać z listy Podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane dokumenty.

 

Dokumenty można eksportować po włączeniu Trybu eksportu:

• wszystkie zaznaczone na liście dokumentów  – przycisk Eksportuj do TaxPro nad listą dokumentów,
• pojedynczo  – przycisk Eksportuj po prawej stronie listy dokumentów. Przycisk zmieni nazwę na Ponów jeśli eksport miał już miejsce.

---

2. Ustawienia integracji dla programu TaxPro

Ustawienia integracji dostępne są w zakładce Parametry: link do Ustawienia integracji kosztów.

Dostępne ustawienia:

• Rozbicie VAT proporcjonalne: Tak/Nie
• Ustawianie daty wpływu: ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia lub daty dostawy.

---

3. Parametry importu dokumentów z SaldeoSMART do programu TaxPro

Faktury zaliczkowe i faktury w obcych walutach od wersji 17.0.6 są już eksportowane z SaldeoSMART.

Przy imporcie dokumentów do programu księgowego, brane są pod uwagę 4 parametry: Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr.

 

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:

- DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,

- FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,

- T/M (towar / materiał) – zakup towarów handlowych.

2. Kategoria – odpowiada wartości Subkonta, czyli  należy w tym polu wpisywać odpowiednie numery (np. 100, 105, 106 – jak na screenie z TaxPro poniżej), które zostaną przeniesione do programu podczas importu.

 

Na poziomie kategorii konfiguruje się także:

• domyślny opis zdarzenia gospodarczego,
• domyślny rejestr,
• typ (wydatki, zakupy, sprzedaż towarów i usług, koszty uboczne, środki trwałe),
• datę księgowania (data wpływu, wystawienia, dostawy, terminu płatności lub ostatni dzień miesiąca dostawy),
• odliczenie VAT (pełne, brak, warunkowo, paliwo, pojazdy),
• termin odliczenia VAT (wg daty wpływu, wystawienia, dostawy lub terminu płatności),
• konto netto.

Zestaw kont dla firmy konfiguruje się w programie poprzez: Operacje → Konta analityczne → Przegląd lub edycja

Rodzaj konta odpowiada typowi dokumentu:

• zakup → faktury towar/materiał,
• wydatek → faktury kosztowe,
• sprzedaż → sprzedażowe.

 

 

Listę kategorii dla danej firmy można zaimportować z programu TaxPro.

Po wyborze opcji Importuj z TaxPro dostępna jest instrukcja jak eksportować je z programu.

 

3. Opis zdarzenia – opis zdarzenia ustawiony w SaldeoSMART pojawi się w sekcji Konto → Opis (rysunek poniżej). Jeśli opis nie zostanie ustawiony, wówczas zostanie nadany opis domyślny z wybranego konta, lub domyślny dla dokumentów tego typu.

4. Rejestr – dla każdego rejestru SaldeoSMART przygotowuje oddzielny plik do importu. Rejestry są wykorzystywane np. gdy Klient posiada kilka sklepów i każdy sklep ma osobny rejestr. Po stronie programu TaxPro rejestr nie jest brany pod uwagę.

Faktury są eksportowane do formatu xml.

 

Aby móc wyeksportować fakturę, musi posiadać ona poszczególne pozycje:

• dostawca,
• numer dokumentu,
• data wystawienia,
• data sprzedaży,
• przynajmniej 1 pozycja VAT.

3.1. Podział kwoty na różne kategorie (rozbicie podsumowania faktury na pozycje)

 

Dla programu TaxPro jest możliwość rozbicia podsumowania faktury na kategorie (np. w sytuacji, gdy na fakturze jest towar handlowy i transport) – każdej kategorii w dokumencie będzie odpowiadała osobna pozycja w TaxPro, o takich samych datach i numerze dokumentu.

Podział działa na dwa sposoby – w Parametrach należy zaznaczyć, który z nich jest dla danej firmy stosowany:

 

1. Rozbicie VAT proporcjonalne - Tak

Kwota VAT jest rozbijana proporcjonalnie: ile pozycji (czyli ile kategorii), tyle jest też pozycji VAT.

2. Rozbicie VAT proporcjonalne - Nie

Kwota VAT jest ujmowana w 100% tylko dla kategorii głównej, obok netto i VAT pojawia się ujemny wpis NP, kolejne kategorie księgują tylko kwotę netto.

 

Podziału dokonuje się na podglądzie dokumentu, w części „Podsumowanie”.

Aby podzielić kwotę na różne kategorie, należy kliknąć ikonę  , a następnie:

• pojawi się pole, w którym należy wpisać kwotę, która ma być opatrzona inną kategorię i należy tę kategorię wskazać:

• kwota bazowej kategorii obliczy się automatycznie, a podział należy zapisać ikoną zielonego ołówka.
• Zapisany wcześniej podział można skasować lub edytować klikając ikonę odpowiednio śmietnika lub ołówka.
• Każdą kwotę w ramach poszczególnych stawek można rozbijać na wiele pozycji/kategorii.

---

4. Jak importować dokumenty w programie TaxPro?

Aby zaimportować w programie TaxPro plik z fakturami, należy wybrać:

System → Firmy F5

→ z wyświetlonej listy firm wybrać odpowiednią firmę i dwukrotnie kliknąć

→ wybrać odpowiedni miesiąc i rok, dla których będą importowane faktury → OK

Po wyświetleniu listy dokumentów dla firmy i miesiąca można importować dokumenty z pliku.

Operacje → Import

Zostanie wyświetlone okno Importu dokumentów.

Należy wskazać właściwy format plików → Puzzle XML i kliknąć → Dalej

Należy wybrać plik z dokumentami, zapisanymi wcześniej na dysku → Przeglądaj, a następnie → Dalej

W oknie importu dokumentów pojawi się lista zaimportowanych faktur → Zakończ

 

Ważne!

Jeśli któryś z dokumentów zostanie na tym etapie zaznaczony, to nie zostanie on zaimportowany. Jeśli obok dokumentu pojawia się komunikat o jakimś błędzie, to automatycznie taki dokument jest zaznaczony i nie przenosi się do programu.

 

Lista zaimportowanych dokumentów zostaje przeniesiona do KPiR oraz rejestru VAT.

Po kliknięciu w daną pozycję na liście, po prawej stronie, zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące danego dokumentu.

 

 

---

5. Aktualizacje integracji

• Umożliwienie księgowania tylko do rejestru VAT

Wprowadzono nowe typy kategorii:

- wydatki (tylko do rej. VAT)

- zakupy (tylko do rej VAT)

- sprzedaż towarów i usług (tylko do rej. VAT)

- środki trwałe (tylko do rej. VAT)

Obsługa eksportu dokumentów (sprzedaży i zakupowych) do programu księgowego jest taka sama jak w przypadku eksportu dokumentów bez dopisku "tylko do rej. VAT" w kategorii. Warunki te uwzględniane są również przy dzieleniu pozycji i możliwości ustawienia różnych kategorii. W takim przypadku typ "wydatki (tylko do rej. VAT) traktowany jest jako inny niż typ "wydatki (bez tego dopisku"). 

 

Eksport dokumentów nie jest możliwy, gdy spełniony jest warunek powyżej "tylko do rej. VAT" i jednocześnie któryś z wymienionych poniżej, ponieważ wykluczają się one nawzajem.

a) W ustawieniach firmy zaznaczona jest opcja "Odczytuj kwoty brutto z dokumentów"

 

b) W podsumowaniu VAT zaznaczona jest kwota "bez VAT"