Opis integracji z programem

Mała Księgowość Rzeczpospolitej

 

 

1. Jak eksportować dokumenty z programu SaldeoSMART?

Aby móc zaimportować faktury i dokumenty z SaldeoSMART do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej, należy w pierwszej kolejności wyeksportować dokumenty sprzedaży: faktury i rachunki lub dokumenty (sprzedaży – faktury i rachunki, kosztowe lub towar/materiał).

 

1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu SaldeoSMART

Aby wyeksportować faktury klienta, należy wybrać w menu głównym:

Faktury → Lista faktur,

a następnie wybrać z listy Podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane faktury.

Faktury można eksportować:

• wszystkie wyświetlone na liście – przycisk Eksportuj do Mała Ks. Rzecz. nad listą faktur,
• pojedynczo – przycisk Eksportuj po prawej stronie listy faktur. Przycisk zmieni nazwę na Ponów, jeśli eksport miał już miejsce.

1.2. Eksport rachunków z programu SaldeoSMART

Aby wyeksportować rachunki firmy, należy wybrać w menu głównym:

Rachunki → Lista rachunków,

a następnie wybrać z listy klienta i określić miesiąc, z którego będą eksportowane rachunki.

Rachunki można eksportować podobnie jak faktury sprzedażowe:

• pojedynczo (przycisk Eksportuj na liście rachunków),
• wszystkie z listy (przycisk Eksportuj nad listą rachunków).

1.3. Eksport dokumentów z listy dokumentów w programie SaldeoSMART

Aby wyeksportować dokumenty klienta z archiwum dokumentów, należy wybrać w menu głównym:

Dokumenty → Lista dokumentów,

a następnie wybrać z listy Podmiot i określić miesiąc, z którego będą eksportowane dokumenty.

 

 

Dokumenty można eksportować po włączeniu Trybu eksportu:

• wszystkie zaznaczone na liście dokumentów – przycisk Eksportuj do Mała Księgowość Rzeczypospolitej nad listą dokumentów,
• pojedynczo – przycisk Eksportuj po prawej stronie listy dokumentów. Przycisk zmieni nazwę na Ponów, jeśli eksport miał już miejsce.

---

2. Ustawienia integracji dla Małej Księgowości Rzeczpospolitej

Ustawienia integracji dostępne są w zakładce Parametry → ”Ustawienia integracji kosztów”.

 

Dostępne ustawienia:

• Ustawianie daty wpływu: ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia czy daty dostawy.

---

3. Parametry importu dokumentów z SaldeoSMART do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Faktury zaliczkowe nie są eksportowane z SaldeoSMART.

Przy imporcie dokumentów do programu księgowego, brane są pod uwagę 4 parametry: 
Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr.

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:

- DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,

- FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,

- T/M (towar/materiał) – zakup towarów handlowych.

 

2. Kategoria – zawiera w sobie informacje na temat konta księgowego po stronie programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej, opisu zdarzenia gospodarczego oraz domyślnego rejestru.

Można także wskazać kolumnę w księdze KPiR oraz numer konta księgowego. W przypadku eksportu dokumentów dla ryczałtu w polu “Kolumna KPiR” należy wybrać wartość  “nie dotyczy”.

Podczas importu dokument będzie zaksięgowany zgodnie z tym, co jest zapisane po stronie programu księgowego w ustawieniach konta księgowego (Kartoteki → Konta księgowe).

3. Opis zdarzenia – opis zdarzenia ustawiony w SaldeoSMART pojawi się w polu/kolumnie „Opis zdarzenia gospodarczego”. Jeśli opis nie zostanie ustawiony, wówczas zostanie nadany opis domyślny dla wybranego konta księgowego.

4. Rejestr – zawiera w sobie informacje na temat rejestru VAT po stronie programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej, do wyboru wg listy rejestrów, która jest w programie, tj.:

 

00 - Bez ewidencji VAT 

01 - Dostawa towarów i usług

02 - Nabycie śr. trw. zw. wył. z czynn. opodatk.

03 - Nabycie śr. trw. zw. z czynn. opodatk. i zwolnionymi

04 - Nabycie śr. trw. zw. wył. z czynnościami zwolnionymi

05 - Nabycie tow. i usł. pozost. zw. wył. z czynn. opodatk.

06 - Nabycie tow. i usł. pozost. zw. z czynn. opodatk. i zwoln.

07 - Nabycie tow. i usł. pozost. zw. wył. z czynn. zwolnionymi

08 - Import usług zw. wył. z czynnościami opodatkowanymi

09 - Import usług zw. z czynn. opodatkowanymi i zwolnionymi

10 - Import usług zw. wyłącznie z czynnościami zwolnionymi

11 - Import usług śr. trw. zw. wył. z czynn. opodatkowanymi

12 - Import usług śr. trw. zw. z czynn. opodatk. i zwolnionymi

13 - Import usług śr. trw. zw. wył. z czynnościami zwolnionymi

 

Faktury są eksportowane do formatu ini (txt).

Aby móc wyeksportować fakturę, musi posiadać ona poszczególne pozycje:

• dostawca,
• numer dokumentu,
• data wystawienia,
• data sprzedaży,
• waluta PLN,
• przynajmniej 1 pozycja VAT.

Aby wyeksportować faktury dla ryczałtu, należy stworzyć Kategorię FAKTURA i w polu “Kolumna KPiR” wybrać wartość  “nie dotyczy”.

---

4. Jak importować dokumenty w programie Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Aby zaimportować w programie Mała Księgowość Rzeczpospolitej plik z fakturami, należy wybrać:

1. Księgowość → Operacje → Importowanie dokumentów

2. W oknie „Importowanie dokumentów” → Z pliku (F3)

 

3. Należy wybrać plik z dokumentami, zapisany wcześniej na dysku komputera → Otwórz

4. W oknie importu pojawią się wszystkie zaimportowane z pliku dokumenty → wybrany dokument → Wprowadź (F7)

5. W oknie „Wprowadzanie zaimportowanego dokumentu” - Zatwierdzamy → OK (F2) lub uzupełniamy brakujące informacje i zatwierdzamy.

6. Lista zaimportowanych dokumentów zostaje przeniesiona do KPiR (Księgowość → Dokumenty → Ewidencja dokumentów zaksięgowanych) oraz rejestru VAT (Księgowość → Zestawienia → Rejestry VAT).