Integracja z programem MADAR ERP i MADAR KPR

Wprowadzenie

Integracja z programem MADAR umożliwia wymianę danych między SaldeoSMART a systemami MADAR ERP (Księgi Handlowe) oraz MADAR KPR (Księga Przychodów i Rozchodów). Oba systemy wykorzystują wspólny profil o nazwie "MADAR ERP".

Ważne ograniczenia

⚠️ Integracja nie obsługuje wymiany danych dla rozliczeń ryczałtowych.

Eksport danych z SaldeoSMART

Obsługiwane dokumenty

Eksport danych jest dostępny wyłącznie w module Dokumenty. Obecnie nie ma możliwości eksportu z modułu Faktury.

Obsługiwane typy dokumentów:

• DS - Dokument Sprzedaży (faktura-sprzedaż*)
• FK - Faktura Kosztowa (faktura-koszt*)
• T/M - Towar/Materiał (faktura-materiał*)

*informacja przydatna dla użytkowników tworzących własne obiegi w ramach pakietów Ekspert Biura lub Ekspert Firmy

Warianty eksportu

Dostępne są dwa warianty eksportu:

Wariant A: Uproszczony

• Eksport bez wskazania kategorii w SaldeoSMART
• Rejestr w MADAR dobierany automatycznie na podstawie typu dokumentu

Wariant B: Ze wskazaniem kategorii

• Eksport z przypisaną kategorią w SaldeoSMART
• Kategoria interpretowana jako szablon w programie MADAR

Konfiguracja kategorii i szablonów

Jak działają kategorie

Nazwa kategorii wskazana w SaldeoSMART jest interpretowana przez MADAR jako szablon (nazywany również "księgowaniem cyklicznym"). Szablon określa:

• Skojarzony rejestr (rodzaj zapisu)
• Inne parametry księgowania

Ważne uwagi o szablonach

• Dostępne ustawienia szablonów różnią się między MADAR ERP a MADAR KPR
• Szablony definiowane są indywidualnie przez użytkowników MADAR
• Jeśli nazwa kategorii z SaldeoSMART nie odpowiada istniejącemu szablonowi w MADAR, import zakończy się niepowodzeniem

Konfiguracja w SaldeoSMART

W ustawieniach kategorii w SaldeoSMART najważniejsze jest pole Nazwa, które musi odpowiadać kodowi szablonu w MADAR.

Szablony w MADAR ERP

W programie MADAR należy zwrócić uwagę na:

• Rejestr - określa rodzaj zapisu
• Szablon - musi odpowiadać nazwie kategorii z SaldeoSMART
• Kod szablonu - to właśnie ta wartość musi być identyczna z nazwą kategorii w SaldeoSMART

Procedura eksportu dokumentów

Krok 1: Wybór dokumentów w SaldeoSMART

1. Przejdź do listy dokumentów w SaldeoSMART
2. Zaznacz dokumenty, które chcesz wyeksportować
3. Przejdź do trybu eksportu
4. Wybierz opcję "Eksportuj do Madar ERP"

(na zrzucie wariant eksportu B - ze wskazaniem kategorii)

Krok 2: Zapisanie pliku eksportu

SaldeoSMART wygeneruje plik z rozszerzeniem .zbr. Zapisz go w lokalizacji dostępnej dla programu MADAR.

Krok 3: Import w programie MADAR

1. Otwórz program MADAR
2. Przejdź do Rejestry VAT → Operacje → Czytaj dysk
3. Wybierz zapisany wcześniej plik .zbr
4. Potwierdź import

Krok 4: Weryfikacja importu

Po pomyślnym imporcie MADAR wyświetli informację o liczbie rozpoznanych i wczytanych pozycji. Zaimportowane dokumenty będą dostępne w odpowiednim rejestrze VAT.

Automatyczne przypisywanie rejestrów

Gdy dokument w SaldeoSMART nie ma przypisanej kategorii (wariant eksportu A), MADAR automatycznie dobiera rejestr na podstawie typu dokumentu:

⚠️ Uwaga: To zachowanie nie jest optymalne i służy głównie umożliwieniu dalszej pracy z dokumentami w MADAR.

Dodatkowe informacje

Przekazywanie opisów

• Pole "Opis zdarzenia" z SaldeoSMART jest przekazywane do pola "Opis" w dokumencie MADAR
• Wypełnienie tego pola w SaldeoSMART jest zalecane dla lepszej identyfikacji dokumentów

Pole "Rejestr" w SaldeoSMART

Pole "Rejestr" w SaldeoSMART nie wpływa na przebieg importu. Jego wypełnienie służy głównie ułatwieniu filtrowania dokumentów w SaldeoSMART.

Rozwiązywanie problemów

Import się nie powiódł

• Sprawdź, czy nazwa kategorii w SaldeoSMART odpowiada kodowi istniejącego szablonu w MADAR
• Upewnij się, że szablon jest właściwie skonfigurowany w MADAR

Dokumenty trafiły do niewłaściwego rejestru

• Sprawdź konfigurację szablonu w MADAR
• Upewnij się, że kategoria w SaldeoSMART jest właściwie przypisana do dokumentów