Głównym celem wprowadzenia raportów z rozrachunkami w aplikacji mobilnej jest możliwość szybkiego sprawdzenia kto nam zalega, przez podgląd należności i zobowiązań (w tym przeterminowanych). Funkcja obejmuje zaległe płatności kontrahentów jak i nasze zobowiązania wobec kontrahentów.
🔷Uprawnienia
Raport dostępny jest dla kont biura oraz klientów biura (firm), ale wymagane są uprawnienia do modułu Raporty.
Administrator konta Biura oraz konta klienta, daje uprawnienia do raportów pozostałym użytkownikom w konfiguracja -> użytkownicy:
__________________________________________________________________________________
🔷Nowa pozycja w menu
W odróżnieniu od wersji przeglądarkowej, w której mamy jedną, zbiorczą tabelę, w aplikacji mobilnej w menu pojawiła się nowa pozycja rozrachunki z kontrahentami, które zostały podzielone na należności i zobowiązania:
__________________________________________________________________________________
🔷Rozrachunki z kontrahentami: Należności
Możesz wyświetlić rozrachunki wszystkie, w terminie lub po terminie.
Maksymalny okres wynosi 12 miesięcy.
Należności po terminie
Do szczegółowych danych przechodzimy po kliknięciu na poszczególne elementy wykresu, który prezentuje informacje o zakresach przeterminowanych należności oraz informacje o należnościach kontrahentów.
Dane kontrahentów sortowane są według wielkości należności. Można je również sortować klikając na interesujący nas zakres.
Należności w terminie
Prezentowane dane wyglądają podobnie jak należności po terminie, z tą różnicą, że dotyczą należności terminowych:
__________________________________________________________________________________
🔷Rozrachunki z kontrahentami: Zobowiązania
Prezentowane dane są według tej samej zasady co należności: wszystkie, w terminie, po terminie oraz maksymalnie za okres 12 miesięcy.
Po kliknięciu na poszczególne elementy wykresu możemy zobaczyć bardziej szczegółowe informacje.
Należy pamiętać, że dane prezentowane w raporcie oparte są na wystawionych w SaldeoSMART fakturach oraz załączonych dokumentach. Warunkiem poprawnych wyników jest zdefiniowania na załączonych dokumentach oraz fakturach daty operacji (dostawy), kwoty, kontrahenta.
Kwoty w walutach obcych przeliczane są zgodnie ze średnim miesięcznym kursem NBP.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.