Opis integracji z programem 

Demega

 

---

1. Jak eksportować dokumenty z programu SaldeoSMART

Aby móc zaimportować faktury lub dokumenty z SaldeoSMART do programu „DEMEGA” należy wyeksportować dokumenty sprzedaży (faktury, rachunki, faktury w obcych walutach) lub dokumenty (kosztowe, sprzedaży lub towar/materiał).

---

1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu SaldeoSMART

Aby wyeksportować faktury klienta należy wybrać w menu głównym:

Faktury sprzedaży → Lista faktur

 

a następnie wybrać z listy klienta i określić miesiąc, z którego będą eksportowane faktury.

Faktury można eksportować:

• wszystkie wyświetlone na liście (1) – przycisk Eksportuj do [nazwa programu księgowego] nad listą faktur,
• pojedynczo (2) – przycisk Eksportuj na liście faktur.

---

1.2. Eksport rachunków z programu SaldeoSMART

Aby wyeksportować rachunki klienta należy wybrać w menu głównym:

Rachunki → Lista rachunków

a następnie wybrać z listy klienta i określić miesiąc, z którego będą eksportowane rachunki.

 

Rachunki można eksportować podobnie jak faktury sprzedażowe:

• pojedynczo (przycisk Eksportuj na liście rachunków),
• wszystkie z listy (przycisk Eksportuj do [nazwa programu księgowego]” nad listą rachunków.

---

1.3. Eksport dokumentów z listy dokumentów w programie SaldeoSMART

 

Aby wyeksportować dokumenty klienta z archiwum dokumentów, należy wybrać w menu głównym

Dokumenty → Lista dokumentów,

 

a następnie wybrać z listy klienta i określić miesiąc, z którego będą eksportowane dokumenty.

Dokumenty można eksportować:

• wszystkie zaznaczone na liście dokumentów (1) – przycisk Eksportuj do [nazwa programu księgowego] nad listą dokumentów,
• pojedynczo (2) – przycisk Eksportuj na liście dokumentów.

---

2. Warunki importu dokumentów z SaldeoSMART do programu „DEMEGA”

Faktury zaliczkowe nie są eksportowane z SaldeoSMART.

Przy imporcie dokumentów do programu księgowego, brane są pod uwagę 4 parametry: Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr.

 

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:

- DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,

- FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,

- T/M (towar / materiał) – zakup towarów handlowych.

 

2. Kategoria 

DOK. ZAKUP (FK):

Nazwa kategorii: “TOWAR” -> Kol. 10 Zakup towarów

Nazwa kategorii: “ZAKUP” lub Cokolwiek innego -> Kol. 13 Pozostałe wydatki 

 

DOK. SPRZEDAŻ (DS):  

Nazwa kategorii: SPRZEDAŻ -> kol. 7 Sprzedaż towarów i usług

 

Z poziomu listy kategorii zaznacza się czy data wpływu ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia czy daty dostawy.

3. Opis zdarzenia  - to pole przenosi się w programie do “Zdarzenia” 

 

4. Rejestr 

 

Faktury są eksportowane do formatu Edi++ (EdiPP).

 

Aby móc wyeksportować fakturę, musi posiadać ona poszczególne pozycje:

• dostawca
• numer dokumentu
• data wystawienia
• data sprzedaży
• waluta PLN
• przynajmniej 1 pozycja VAT

---

3. Jak importować dokumenty w programie „DEMEGA”

Aby zaimportować dokumenty w programie „DEMEGA” należy wybrać:

Księga Przychodów → Import dokumentów z innych systemów komputerowych

Pojawi się okno „Tabela importu dokumentów z innych systemów komputerowych”.

 

Aby zaimportować dokument z SaldeoSMART należy:

1. Wskazać format dokumentów, czyli SubiektGT (plik w formacie EDI++)

2. Wskazać zapisany na dysku komputera plik z dokumentami do importu.

A następnie zaimportować dokumenty.

Pojawi się informacja ile dokumentów znajdowało się w pliku i ile z nich zostało zaimportowanych → Tak

Po imporcie dokumenty są dostępne w:

Księga Przychodów → Rejestracja dokumentów w księdze i rejestrze VAT