Opis integracji z programem 

RAMZES

[wymiana automatyczna]

 

 

Wersja 1.68.0

 

---

1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes  PKPiR/ KH

 

Aby automatyczna wymiana była możliwa, należy zintegrować oba programy. Polega to na włączeniu dla danej Firmy możliwości takiej wymiany oraz utworzeniu jej konta w SaldeoSMART.

 

1.1. Ustawienie Konfiguracji

 

(1) Po uruchomieniu programu Ramzes i wyborze określonego modułu (KH, PKPiR lub Ryczałt) należy kliknąć opcję „Ustawienia” w prawym górnym rogu.

 

(2) Po otwarciu się okna należy wybrać trzecią zakładkę – Ustawienia i tam włączyć dla Firmy współpracę z SaldeoSMART → zatwierdzić zmiany klikając przycisk „Ustaw” [F4)]

 

(3) Pojawią się okna z pytaniem o synchronizację danych firmy, bazy kontrahentów oraz kartoteki dzienników/ kolumn księgi, wzorców księgowań, kartoteki opisów – zależnie od tego, czy jest to firma rozliczana w PKPiR czy KH.

 

(4) Synchronizacja zakończona → OK

 

Kolejne kroki dla Ramzes PKPiR

(1)

 

 

(2)

(3)

 

(4)

 

Kolejne kroki dla Ramzes KH

(1)

 

(2)

(3)

 

 

(4)

---

1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART

Kolejnym etapem jest konfiguracja przesyłania dokumentów z SaldeoSMART.

Należy wybrać zakładkę „Kartoteki” → „Filie”

 

Dla Ramzes PKPiR

 

Lub dla Ramzes KH

 

Po otwarciu okna „Kartoteka filii magazynów” należy kliknąć (1) Dodaj [Ins]

W oknie „Dopisywanie filii magazynu” uzupełnić pola opis i symbol filii → (2) Zapisz [F12]

Utworzona filia pojawi się na liście.

Wtedy też firma zostanie założona na liście firm w SaldeoSMART, automatycznie będzie ona podłączona pod odpowiedni program (Ramzes KH, Ramzes PKPiR).

 

1.3. Import dokumentów wg daty wykonania sprzedaży/usługi

 

Integracja umożliwia wskazanie w jakim miesiącu dokumenty są pobierane z filii:

• wg daty otwarcia Aplikacji Ramzes (ustawienie domyślne),
• wg daty wykonania sprzedaży/ usługi.

 

Aby ustawić pobierane z filii wg daty wykonania sprzedaży/usługi, należy wybrać w menu:

→ Ustawienia, a następnie:

 

Dla Ramzes KH

→ Firma II → zaznaczyć opcję „Przy imporcie z magazynu (filii), okres obowiązku podatkowego ustawić wg daty wykonania sprzedaży/ usługi” → Zapisz [F12]

 

Dla Ramzes PKPiR

→ Firma III i zaznaczyć opcję „Przy imporcie z magazynu (filii), okres obowiązku podatkowego ustawić wg daty wykonania sprzedaży/ usługi” → Zapisz [F12]

---

2. Ustawienia integracji dla programów Ramzes

 

Ustawienia integracji dostępne są w zakładce Dokumenty → Parametry: link do ”Ustawienia integracji”.

Dostępne ustawienia:

• Ustawianie daty wpływu: ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia czy daty dostawy.

---

3. Parametry wymiany dokumentów

 

Parametry wymiany są dostępne: Dokumenty → Parametry → Przejdź do ustawień

 

Dla dokumentów występują dwa rodzaje parametrów, dostępne z poziomu SaldeoSMART:

1. Kategorie → Dziennik – odpowiada dziennikom w programie Ramzes,

2. Rejestry → Wzorzec księgowania – to wzorce księgowania utworzone w programie Ramzes.

 

---

4. Jak przesyłać dokumenty z programu SaldeoSMART do programu Ramzes PKPiR/ KH

 

Automatyczna współpraca pomiędzy Ramzes a SaldeoSMART umożliwia przenoszenie różnego rodzaju dokumentów (kosztowe, sprzedaży lub towar/materiał) wraz z odpowiadającymi im kategoriami bezpośrednio do programu księgowego.

 

4.1. Wysyłanie dokumentów z SaldeoSMART do Ramzes PKPiR/ KH

 

W tym celu należy wybrać w menu głównym

Dokumenty → Lista dokumentów

a następnie wybrać z listy Firmę i określić miesiąc, z którego będą wysyłane dokumenty do programu Ramzes.

 

Aby wysłać dokumenty do programu Ramzes należy:

• zaznaczyć na liście te dokumenty, które chcemy przesłać (zalecamy korzystanie z filtrów na liście dokumentów),
• kliknąć przycisk „Wyślij”, dostępny nad tabelą z listą dokumentów.

---

 

4.2. Import dokumentów w Ramzes PKPiR

 

Import dokumentów z SaldeoSMART do Ramzes odbywa się w dwóch krokach.

Po wysłaniu z poziomu SaldeoSMART dokumentów gotowych do zaimportowania w programie Ramzes, należy w menu głównym programu wybrać: Narzędzia → 3. import danych z filii

Wyświetli się okno „Import”, w którym należy wybrać:

1. sposób importu: z programu SALDEO (XML)

2. utworzoną wcześniej filię dedykowaną dla importu z SaldeoSMART

→ Zapisz [F12] → Pojawi się komunikat, że import został zakończony powodzeniem.

Następnie dokumenty należy pobrać do ewidencji → Księgowanie

W oknie „Ewidencja dokumentów” → Opcje → Pobieranie faktur → Pobieranie SALDEO

W oknie „Dokumenty do księgowania” należy zaznaczyć dokumenty, które chcemy przenieść do ewidencji → Wybierz [Ent]

Wybrane dokumenty pojawią się na liście w Ewidencji dokumentów.

Kolejnym etapem jest ich księgowanie: należy zaznaczyć pozycje na liście w ewidencji → Księguj [Alt+K] → Czy chcesz zaksięgować wybrany dokument - Tak

Czy na pewno chcesz zaksięgować - Tak

Zakończono księgowanie → OK

Po zaksięgowani dokumentu w kolumnie „Księg.” pojawi się 'TAK'

Dla dokumentów, które zostały pobrane z SaldeoSMART jest dostępny podgląd skanów: należy kliknąć w wybrany dokument i wybrać – Drukuj [F9] → Podgląd Saldeo. Zostanie wyświetlony skan spełniający parametry wybranego dokumentu.

Dokumenty zaksięgowane dostępne są także w (1) Ewidencji VAT (rejestr zakupu lub sprzedaży).

(2) Po wyborze rejestru i przedziału czasowego → Wykonaj

Wyświetlana jest lista z rejestrem.

4.3. Import dokumentów w Ramzes KH

 

Import dokumentów z SaldeoSMART do Ramzes odbywa się w dwóch krokach.

Po wysłaniu z poziomu SaldeoSMART dokumentów gotowych do zaimportowania w programie Ramzes, należy w menu głównym programu wybrać: Narzędzia → 3. import danych z filii

Wyświetli się okno „Import”, w którym należy wybrać:

1. sposób importu: z programu SALDEO (XML)

2. utworzoną wcześniej filię dedykowaną dla importu z SaldeoSMART

→ Zapisz [F12] → Pojawi się komunikat, że import został zakończony powodzeniem.

 

Następnie dokumenty należy pobrać do ewidencji → Księgowanie

Dziennik Główny → Wybierz [Ent]

Uwaga! Firma musi mieć włączone dzienniki tematyczne aby była dostępna opcja importu z Saldeo.

Opcje [Alt + O] → Import Saldeo

 

W oknie „dokumenty do księgowania” pojawi się lista dokumentów pochodzących z eksportu z SaldeoSMART.

Należy je zaznaczyć a następnie kliknąć → Wybierz [Ent]

Dokumenty należy zaksięgować.

 

Dla dokumentów zaimportowanych z SaldeoSMART dostępna jest opcja podglądu skanów: Podgląd [F7] → Saldeo