Opis integracji

z Streamsoft Pro/Prestiż

ver. 1.0.1 z dnia 24.09.2018r.

 

---

 

 

 

 

​1.​ ​Metryczka zmian w dokumencie

 

Data zmiany	Numer wersji dokumentu	Autor	Opis zmian
24.09.2018	1.0.0	JAWASOFT S.C.	Powstanie dokumentacji
24.09.2018	1.0.1	Paweł Sierakowski	Poprawki stylistyczne, graficzne, zastosowanie wspólnego szablonu dla instrukcji

---

 

​2.​ Informacje wstępne

Funkcje:

• Wymiana danych pomiędzy programami odbywa się plikami
• Wszystkie słowniki w SaldeoSMART uzupełniamy ręcznie (kategorie, wymiary)
• Nie importujemy bazy kontrahentów, jest ona tworzona niezależnie od 0 w SaldeoSMART
• Dodatek integracyjny - pobiera pliki zawierające wszystkie dane z odczytanych dokumentów oraz informacje dotyczące predekretacji w formacie w którym aplikacja może je zaczytać do programu StreamSoft

​3.​ Instalacji dodatku integracyjnego

Uruchamiamy plik „setup_saldemart2pcb.exe” (na uprawnieniach Administratora)

Pojawia się instalator

Wybieramy katalog instalacji (dowolny) oraz przechodzimy przez kolejne okna instalatora.

*Warunkiem koniecznym do zalogowania się do integratora jest aktywne połączenie do SaldeoPulpit

(poniższy komunikat instalatora o tym informuje)

---

​4.​ ​Uruchomienie integratora i synchronizacja firm

Jeżeli tego nie uczyniliśmy wcześniej, uruchamiamy i logujemy się do SaldeoPULPIT

Uruchamiamy integrator „SaldeoSmart2Pcb.exe”

W pasku (prawy dolny róg okna Windows) – pod prawym przyciskiem na ikonce integratora wybieramy opcję „Ustawienia”

Pojawia się okno

Pierwszym krokiem jest ustanowienie połączenia do bazy STREAMSOFT PRO/PRESTIŻ na serwerze bazy (lub bieżącym stanowisku – miejscu gdzie jest baza danych)

---

 

Wybieramy zakładkę „Połączenie”

 

 

UWAGA Przed przystąpieniem do synchronizacji firmy należy najpierw dodać ją w SaldeoSMART, przy czym jej nazwa skrócona musi odpowiadać nazwie bazy danych (bez rozszerzenia)

Następnie w zakładce „Synchronizacja” wybieramy firmę (lub firmy jeśli jest licencja wielobazodanowa)

Wybieramy opcję „Synchronizuj”

*synchronizację wykonujemy jedynie za pierwszym razem

---

​5.​ Konfiguracja systemu księgowego STREAMSOFT PRO/PRESTIŻ do importu danych

Aby uruchomić możliwość importu danych do systemu księgowego STREAMSOFT PRO/PRESTIŻ należy włączyć w Konfiguracji odpowiedni parametr.

System - > Konfiguracja

Następnie w drzewie -> Księgowość - > Import

• Parametr „Import danych do poleceń księgowania standardowy”  musi być ustawiony na „TAK”

Dodatkowo :

• Parametr „Pomiń sprawdzanie sum kontrolnych w paczkach”  na „TAK”
• Parametr "Grupę księgową przy imporcie wpisuj z dokumentu, nie z paczki" na "TAK"
• Parametr ""Podlega rozrachunkom" wpisuj z definicji dokumentu, nie z paczki" na "TAK"

Dodatkowo w drzewie w opcji „Katalogi” ustawiamy katalog skąd będą się pobierały paczki tworzone przez Integrator - > „Katalog poleceń księgowania (domyślny)”

---

​6.​ ​Import dokumentów do systemu Streamsoft Pro/Prestiż

W systemie Saldeo dokumenty generujemy poprzez funkcję „wyślij” w menu (zaznaczone dokumenty)

 

Pobieranie wygenerowanych dokumentów z Saldeo następuje poprzez funkcję „Pobierz dokumenty”w integratorze.

Wybieramy firmę , której dotyczą dokumenty.

Wskazujemy katalog, gdzie ma się zapisać plik z danymi (ten sam, który zostanie skonfigurowany do importu paczek w Systemie Streamsoft PRO/PRESTIŻ) :

---

 

Przechodzimy w module Finanse i Księgowość do zakładki „Import danych do poleceń księgowania standardowy”

Ustawiamy się na miesiąc, którego dotyczy paczka dokumentów oraz wybieramy opcję „ (+)”

Pojawia się paczka do przyjęcia

Dokumenty są gotowe do dekretacji w funkcji „Dokumenty źródłowe”

---

​7.​ Kategorie i wymiary do integracji

​7.1.​ ​Kategorie Saldeo - >  Grupa Kartotekowa w Streamsoft Prestiż – 1 sztuka

Nazwa słownika "Rodzaj kosztu FK" - drzewo zgodne z podziałem zespołu kosztowego 4

Słownik należy uzupełnić ręcznie w Saldeo

 

A następnie w Streamsoft Pro/Prestiż

Kluczem powiązania jest KOD_ZLOZONY w Streamsoft = Nazwa kategorii w Saldeo.

Uwaga:

Kategorie z Saldeo muszą być tożsame z kategoriami w Streamsoft.

W pliku konfiguracyjnym %appdata%\SaldeoSmart2Pcb\config.properties znajduje się parametr:

 Pcb.rodzajGrupKategorie = Koszty rodzajowe

Wg tego rodzaju Integrator mapuje grupy kartotekowe z systemu Streamsoft z kategoriami wg kodu grupy, czyli w systemie Streamsoft musi być założony Rodzaj grupy kartotekowej, w tym wypadku o nazwie "Koszty rodzajowe" dla której zostaną dodane grupy kartotekowe zgodne z kategoriami. 

Ww. nazwa rodzaju grupy może być dowolna oczywiście i można wykorzystać również już istniejącą, wtedy trzeba ww. parametr podać wg nazwy z systemu Streamsoft.

​7.2.​ ​Wymiary - > Odliczenie VAT

1. Sposób odliczenia VAT na dokumencie

W systemie Saldeo należy dodać wymiar z kodem ODLVAT i dodać w nim następujące pozycje :

 

Wartość	Opis
01	Środki trwałe dla sprzedaży wył.opodatkowanej
02	Środki trwałe dla sprzedaży mieszanej
03	Dla sprzedaży wył. opodatkowanej
04	Dla sprzedaży mieszanej
05	Nie podlegające odliczeniom VAT
06	Import usług
07	Paliwo bez prawa do odliczeń
08	Zakup samochodu bez prawa do odliczeń
09	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
10	Odwrotne obciążenie dla sprzedaży wył. opodatkowanej
11	Import art. 33a
12	Import usług art. 28.b
13	Nabycie art. 22 ust. 1 (instalacja i montaż)
14	Nieodpłatne przekazanie towarów
15	Import usług dla sp.mieszanej
16	Import usług art.28b dla sp. mieszanej
17	Środki trwałe odwrotne obciążenie dla sp. wył. opodatkowanej
18	Środ.trw.odwr.obc.dla sp. mieszanej
19	Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych
20	Wewnątrzwspólnotowe nab. środka transportu
21	Towary i usugi objęte spisem z natury
22	Kwota wydatkowana na zakup kas rejes
23	Odwr.obc.dla sp. mieszanej
24	Odwrotne obciążenie dla sp. zwolnionej
99	Odliczenie 50% VAT

2. Każdy pozostały wymiar założony w systemie Saldeo wczytywany jest do systemu Stremasoft w cechę dokumentu

Powyższe powiązania stanowią podstawę do automatycznej dekretacji dokumentów.

Zalecane dekrety na procedurach.