🆕 Raport rozrachunków z kontrahentami - wersja mobilna

Głównym celem wprowadzenia raportów z rozrachunkami w aplikacji mobilnej jest możliwość szybkiego sprawdzenia kto nam zalega, przez podgląd należności i zobowiązań (w tym przeterminowanych). Funkcja obejmuje zaległe płatności kontrahentów jak i nasze zobowiązania wobec kontrahentów.

🔷Uprawnienia

Raport dostępny jest dla kont biura oraz klientów biura (firm), ale wymagane są uprawnienia do modułu Raporty.

Administrator konta Biura oraz konta klienta, daje uprawnienia do raportów pozostałym użytkownikom w  konfiguracja -> użytkownicy:

__________________________________________________________________________________

🔷Nowa pozycja w menu

W odróżnieniu od wersji przeglądarkowej,  w której mamy jedną, zbiorczą tabelę, w aplikacji mobilnej w menu pojawiła się nowa pozycja rozrachunki z kontrahentami, które zostały podzielone na należności i zobowiązania:

__________________________________________________________________________________

🔷Rozrachunki z kontrahentami: Należności

Możesz wyświetlić rozrachunki wszystkie, w terminie lub po terminie. 

Maksymalny okres wynosi 12 miesięcy.  

Należności po terminie

Do szczegółowych danych przechodzimy po kliknięciu na poszczególne elementy wykresu, który prezentuje informacje o zakresach przeterminowanych należności oraz informacje o należnościach kontrahentów.

Dane kontrahentów sortowane są według wielkości należności. Można je również sortować klikając na interesujący nas zakres.

Należności w terminie

Prezentowane dane wyglądają podobnie jak należności po terminie, z tą różnicą, że dotyczą należności terminowych:

__________________________________________________________________________________

🔷Rozrachunki z kontrahentami: Zobowiązania

Prezentowane dane są według tej samej zasady co należności: wszystkie, w terminie, po terminie oraz maksymalnie za okres 12 miesięcy.

Po kliknięciu na poszczególne elementy wykresu możemy zobaczyć bardziej szczegółowe informacje.

Należy pamiętać, że dane prezentowane w raporcie oparte są na wystawionych w SaldeoSMART fakturach oraz załączonych dokumentach. Warunkiem poprawnych wyników jest zdefiniowania na załączonych dokumentach oraz fakturach daty operacji (dostawy), kwoty, kontrahenta.

Kwoty w walutach obcych przeliczane są zgodnie ze średnim miesięcznym kursem NBP.