Zakres integracji

Automatyczna integracja z programem COMARCH ERP XL pozwala wykonać następujące czynności:

- zakładanie firmy w SaldeoSMART;

- pobieranie danych z bazy programu księgowego:

• lista kontrahentów
• lista kategorii * (nie pobieramy danych konstruowanych za pomocą zapytań SQL)
• rejestry
• formy płatności
• wymiary analityczne (centrum kosztowe, lokalizacja, projekt, MPK, seria dokumentu, koszt rodzajowy, itd.).

Powyższe dane są pobierane do SaldeoSMART automatycznie bez konieczności ich ręcznego przenoszenia do programu. Dane te są cyklicznie pobierane z bazy XL, w szczególności ma to zastosowanie dla kontrahentów którzy są dodawani do Comarch ERP XL z innych źródeł.

Przenoszenie dokumentów z SaldeoSMART do Comarch ERP XL

Zadekretowany dokument jest następnie przenoszony przy pomocy dodatku VATERI do programu COMARCH ERP XL z uwzględnieniem następujących parametrów: Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr, Forma płatności, Centrum kosztowe, Lokalizacja, Projekt, Metoda kasowa, MPK, Wymiar.

1. Typ – w SaldeoSMART mamy 3 typy dokumentów, które są importowane:

• DS (dokument sprzedaży) – sprzedaż towarów i usług,
• FK (faktura kosztowa) – pozostałe wydatki,
• T/M (towar/materiał) – zakup towarów handlowych.

8. Kategoria – po stronie Comarch ERP XL kategorie są nośnikiem informacji analityki biznesowej, np. kont księgowych
9. Opis zdarzenia – opis jest przenoszony podczas importu i umieszczany w polu opis danego dokumentu po stronie XL.
10. Rejestr – podczas importu w programie XL ustawiany jest odpowiedni rejestr dla importowanego dokumentu, (ZAK.K - kosztowy, ZAK. M - magazynowy)
11. Forma płatności – formy płatności są importowane z CDN XL.
12. Centrum kosztowe – odpowiednie centrum kosztowe wedle Struktury kosztów.
13. Lokalizacja – lokalizacja przypisana dla danego dokumentu (lokalizacja jest określana dla całego dokumentu)
14. Projekt – jakiego dotyczy dany dokumentu
15. M. kasowa - metoda rozliczania podatku VAT
16. MPK – miejsce powstania kosztu
17. Wymiar – analityczny dla dokumentu
18. Seria dokumentu – możliwość ustawienia serii dla dokumentów, dane te są pobierane z bazy programu Comarch ERP XL

Dodatek VATERI importuje przygotowane dokumenty:

faktury zakupowe, sprzedażowe bezpośrednio do programu księgowego na listę dokumentów w rejestrze VAT. W szczególności dokumenty na etapie SaldeoSMART są zadekretowane poprzez kategorie i wymiary (projekty, centra kosztowe) i dzięki temu ustalone są koszty na zakładce Księgowość → Opis analityczny (np. automatycznie jest realizowane rozbicie odliczenia 50% VAT).

Poniżej możemy zobaczyć  przykładowe ekrany z programu Comarch ERP XL wprowadzone do programu.

Widok ogólny wprowadzonego dokumentu.

Widok opisu analitycznego dokumentu.

Korekty faktur mogą być wprowadzane do programu w dwojaki sposób:

• przez rejestr Vat
• przez wprowadzenie dokumentu z pozycją A-vista

Wprowadzenie do rejestru Vat jest analogiczne jak dla faktur kosztowych i sprzedażowych.

Wprowadzenie za pomocą pozycji A-vista pokazują poniższe obrazy.

Widok ogólny wprowadzonego dokumentu

Widok rejestru Vat korekty.